Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1970-01-01 (56 años)Estado: ActivaSector de actividad: Dépollution et autres services de gestion des déchetsUbicación: SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26320), Drome
OBOUSSIER TP : revenue, balance sheet and financial ratios
OBOUSSIER TP is a French company
founded 56 years ago,
specialized in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets.
Based in SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26320),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 16.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, OBOUSSIER TP alcanza unos ingresos de 16.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Vs 2023, crecimiento de +30% (12.7 M€ -> 16.5 M€). Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 13.9 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 373 k€, representando el 2.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 220 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
16 513 691 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
13 937 730 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
373 290 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
327 387 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 94%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
93.915%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia OBOUSSIER TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
109.651
69.4
73.804
142.032
106.198
84.832
89.924
100.97
93.915
Autonomía financiera
13.63
19.195
17.435
15.557
19.505
23.175
22.214
18.281
15.161
Capacidad de reembolso
-1.681
10.577
-23.312
4.504
3.033
2.428
11.33
-3.932
4.041
Flujo de caja / Ingresos
-4.845%
0.615%
-0.23%
2.176%
3.559%
4.181%
0.819%
-2.039%
1.543%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
93.922024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 19.98
Q3: 63.48
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de OBOUSSIER TP (93.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
15.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.99%
Méd: 31.17%
Q3: 48.68%
Average-18 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de OBOUSSIER TP (15.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.04 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.48 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de OBOUSSIER TP (4.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 146.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
146.291
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
132.642
137.483
122.857
160.33
157.926
179.634
164.343
149.683
146.291
Cobertura de intereses
-11.518
7.166
-109.488
4.437
2.931
2.919
23.378
-19.657
15.135
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
146.292024
2022
2023
2024
Q1: 127.44
Méd: 177.57
Q3: 258.33
Average-12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de OBOUSSIER TP (146.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
15.13x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 4.41x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de OBOUSSIER TP (15.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 74 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +22%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 560 847 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
70 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
74 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
21 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
78 j
Evolución del NFR y plazos OBOUSSIER TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 926 687 €
2 822 553 €
2 864 756 €
2 061 502 €
2 158 910 €
1 971 088 €
3 371 350 €
3 380 309 €
3 560 847 €
Rotación de inventario (días)
30
18
21
11
9
21
20
24
21
Crédit clients (jours)
94
80
61
61
77
59
75
71
70
Crédit fournisseurs (jours)
116
105
112
66
76
73
74
69
74
Positionnement de OBOUSSIER TP dans son secteur
Comparación con el sector Dépollution et autres services de gestion des déchets
Similar companies (Dépollution et autres services de gestion des déchets)
Compare OBOUSSIER TP with other companies in the same sector:
Yes, OBOUSSIER TP generated a net profit of 220 k€ in 2024.
Where is the headquarters of OBOUSSIER TP ?
The headquarters of OBOUSSIER TP is located in SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26320), in the department Drome.
Where to find the tax return of OBOUSSIER TP ?
The tax return of OBOUSSIER TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OBOUSSIER TP operate?
OBOUSSIER TP operates in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF code 39.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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