O K CARRELAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

O K CARRELAGES is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in SOISSONS (02200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 640 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - O K CARRELAGES (SIREN 326312733)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 640 401 € 718 667 € 894 724 € 830 965 € 796 891 € 781 434 € 777 911 € 776 353 € 761 783 €
Resultado neto -44 254 € 15 876 € 42 293 € 19 544 € 54 164 € 7 474 € 4 417 € -70 480 € 4 690 €
EBITDA -43 262 € 16 817 € 49 642 € 21 020 € 50 119 € 4 558 € 4 168 € -70 683 € 4 650 €
Margen neto -6.9% 2.2% 4.7% 2.4% 6.8% 1.0% 0.6% -9.1% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, O K CARRELAGES alcanza unos ingresos de 640 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.1%). Caída significativa de -11% vs 2024. Tras deducir el consumo (351 k€), el margen bruto se sitúa en 290 k€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza -43 k€, representando el -6.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -357%, reduciendo el margen en 9.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -44 k€ (-6.9% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

640 401 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

289 614 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-43 262 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-44 870 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-44 254 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.237%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.664%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.6%

Evolución de indicadores de solvencia
O K CARRELAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.03
Méd: 17.05
Q3: 52.61
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de O K CARRELAGES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
77.24% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.98%
Méd: 48.26%
Q3: 64.35%
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de O K CARRELAGES (77.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.68 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de O K CARRELAGES (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 437.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

437.603

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
O K CARRELAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
437.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 160.69
Méd: 230.3
Q3: 363.44
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de O K CARRELAGES (437.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.4x
Q3: 7.85x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de O K CARRELAGES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 74 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 168 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 316 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

562 099 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

92 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

168 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

316 j

Evolución del NFR y plazos
O K CARRELAGES

Positionnement de O K CARRELAGES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about O K CARRELAGES

What is the revenue of O K CARRELAGES ?

The revenue of O K CARRELAGES in 2025 is 640 k€.

Is O K CARRELAGES profitable?

O K CARRELAGES recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of O K CARRELAGES ?

The headquarters of O K CARRELAGES is located in SOISSONS (02200), in the department Aisne.

Where to find the tax return of O K CARRELAGES ?

The tax return of O K CARRELAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does O K CARRELAGES operate?

O K CARRELAGES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.