NUMERIZE : revenue, balance sheet and financial ratios

NUMERIZE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes. Based in HŒRDT (67720), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NUMERIZE (SIREN 501612105)
Indicador 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 1 072 728 € N/C 1 183 288 € 734 820 € 497 795 € 389 147 € 413 826 €
Resultado neto -236 486 € 95 021 € 40 058 € 18 201 € 22 716 € 13 200 € 21 089 €
EBITDA -303 500 € N/C 62 670 € 70 968 € 43 393 € 23 567 € 45 147 €
Margen neto -22.0% N/C 3.4% 2.5% 4.6% 3.4% 5.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, NUMERIZE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2013-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.6%. Tras deducir el consumo (-1 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -304 k€, representando el -28.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -236 k€ (-22.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 072 728 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 074 220 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-303 500 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-311 888 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-236 486 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-28.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2690%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2689.61%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.7%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-21.195%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.457

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

79.6%

Evolución de indicadores de solvencia
NUMERIZE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2689.61 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0
Méd: 4.58
Q3: 59.02
Vigilar

En 2020, el ratio de endeudamiento de NUMERIZE (2689.61) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.7% 2020
2017
2018
2020
Q1: 5.08%
Méd: 31.23%
Q3: 58.14%
Average -8 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de NUMERIZE (2.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-4.46 ans 2020
2017
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.87 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de NUMERIZE (-4.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.788

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.196

Evolución de indicadores de liquidez
NUMERIZE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.79 2020
2017
2018
2020
Q1: 123.45
Méd: 214.02
Q3: 386.29
Average +5 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de NUMERIZE (140.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.2x 2020
2017
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.97x
Average -50 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de NUMERIZE (-1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 138 días. Plazo proveedores: 39 días. El desfase de 99 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 90 días. El FM representa 255 días de ingresos. En 2013-2020, el FM aumentó en +346%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

761 251 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

138 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

90 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

255 j

Evolución del NFR y plazos
NUMERIZE

Positionnement de NUMERIZE dans son secteur

Comparación con el sector Traitement de données, hébergement et activités connexes

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 127 267€ to 906 442€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
127k€ 257k€ 906k€
257 289 € Range: 127 267€ - 906 442€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NUMERIZE

What is the revenue of NUMERIZE ?

The revenue of NUMERIZE in 2020 is 1.1 M€.

Is NUMERIZE profitable?

NUMERIZE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of NUMERIZE ?

The headquarters of NUMERIZE is located in HŒRDT (67720), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of NUMERIZE ?

The tax return of NUMERIZE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NUMERIZE operate?

NUMERIZE operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.