SIREN : 484721428
NUMERILIS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Édition de journaux. Based in GORCY (54730), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 88 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 88 175 € | 73 530 € | 75 166 € | 68 769 € | 80 798 € | 71 465 € | 78 341 € | 87 604 € | 107 782 € | 105 053 € |
| Resultado neto | 25 034 € | 15 753 € | 8 418 € | 9 111 € | 12 597 € | 10 630 € | 12 696 € | 16 523 € | 23 354 € | 22 846 € |
| EBITDA | 30 141 € | 18 682 € | 14 513 € | 15 342 € | 19 025 € | 3 784 € | 20 778 € | 26 566 € | 34 196 € | 24 153 € |
| Margen neto | 28.4% | 21.4% | 11.2% | 13.2% | 15.6% | 14.9% | 16.2% | 18.9% | 21.7% | 21.7% |
En 2025, NUMERILIS alcanza unos ingresos de 88 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.9%). Vs 2024, crecimiento de +20% (74 k€ -> 88 k€). Tras deducir el consumo (6 k€), el margen bruto se sitúa en 82 k€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 34.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 28.4% de los ingresos.
88 175 €
81 755 €
30 141 €
24 754 €
25 034 €
34.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 34.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
38.264%
17.477%
34.501%
0.329
22.3%
En 2025, el ratio de endeudamiento de NUMERILIS (38.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2025, el autonomía financiera de NUMERILIS (17.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de NUMERILIS (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 146.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
146.161
0.0
En 2025, el ratio de liquidez de NUMERILIS (146.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de NUMERILIS (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 67 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 21 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +731%.
5 144 €
23 j
67 j
6 j
21 j
Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of NUMERILIS is estimated at 45 889 € (range 17 451€ - 124 996€). With an EBITDA of 30 141€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NUMERILIS with other companies in the same sector:
The revenue of NUMERILIS in 2025 is 88 k€.
Yes, NUMERILIS generated a net profit of 25 k€ in 2025.
The headquarters of NUMERILIS is located in GORCY (54730), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of NUMERILIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NUMERILIS operates in the sector Édition de journaux (NAF code 58.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.