SIREN : 901598680
NUMERIA GROUPE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ROMAGNAT (63540), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 550 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 550 000 € | 350 000 € | 350 000 € | 400 000 € |
| Resultado neto | 134 955 € | 54 587 € | 64 742 € | 88 180 € |
| EBITDA | 105 744 € | 50 770 € | 80 657 € | 115 798 € |
| Margen neto | 24.5% | 15.6% | 18.5% | 22.0% |
En 2025, NUMERIA GROUPE alcanza unos ingresos de 550 k€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.2%. Vs 2024, crecimiento de +57% (350 k€ -> 550 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 550 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 106 k€, representando el 19.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 135 k€, es decir, el 24.5% de los ingresos.
550 000 €
550 000 €
105 744 €
101 451 €
134 955 €
19.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 25.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
46.406%
61.227%
25.318%
2.414
94.4%
En 2025, el ratio de endeudamiento de NUMERIA GROUPE (46.41) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de NUMERIA GROUPE (61.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de NUMERIA GROUPE (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 582.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
582.109
0.005
En 2025, el ratio de liquidez de NUMERIA GROUPE (582.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de NUMERIA GROUPE (0.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 67 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-71 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-139%), liberando tesorería.
-107 794 €
3 j
67 j
0 j
-71 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 73 159€ to 636 590€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NUMERIA GROUPE with other companies in the same sector:
The revenue of NUMERIA GROUPE in 2025 is 550 k€.
Yes, NUMERIA GROUPE generated a net profit of 135 k€ in 2025.
The headquarters of NUMERIA GROUPE is located in ROMAGNAT (63540), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of NUMERIA GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NUMERIA GROUPE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.