Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2018-03-20 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: RIORGES (42153), Loire
NRG SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
NRG SOLUTIONS is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in RIORGES (42153),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, NRG SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 5.7 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.0%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 4.3 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 23.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 347 k€, es decir, el 6.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 721 603 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 265 619 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 326 821 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
487 865 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
17.804%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia NRG SOLUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
4.77
124.828
70.592
103.881
47.934
17.804
Autonomía financiera
41.43
24.909
28.305
23.526
31.273
30.358
Capacidad de reembolso
0.043
2.563
1.364
3.662
2.001
0.544
Flujo de caja / Ingresos
8.313%
5.715%
6.952%
3.989%
3.709%
6.653%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
17.82024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Bueno-31 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de NRG SOLUTIONS (17.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
30.36%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Average
En 2024, el autonomía financiera de NRG SOLUTIONS (30.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.54 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Bueno-31 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de NRG SOLUTIONS (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 208.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
208.85
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez NRG SOLUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
130.776
204.347
173.848
175.786
167.443
208.85
Cobertura de intereses
1.251
0.469
2.557
2.406
2.942
0.327
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
208.852024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de NRG SOLUTIONS (208.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.33x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Average-32 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de NRG SOLUTIONS (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 106 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 52 días. El FM representa 66 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +621%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 055 865 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
52 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
106 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
52 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
66 j
Evolución del NFR y plazos NRG SOLUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
146 535 €
537 416 €
1 271 334 €
2 056 623 €
1 648 322 €
1 055 865 €
Rotación de inventario (días)
23
30
59
50
24
52
Crédit clients (jours)
20
76
67
83
88
52
Crédit fournisseurs (jours)
14
33
70
117
86
106
Positionnement de NRG SOLUTIONS dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NRG SOLUTIONS is estimated at
1 041 725 €
(range 654 851€ - 2 354 562€).
With an EBITDA of 1 326 821€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
654k€1041k€2354k€
1 041 725 €Range: 654 851€ - 2 354 562€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 326 821 €×1.0x
Estimation1 375 728 €
883 324€ - 3 175 474€
Revenue Multiple30%
5 721 603 €×0.13x
Estimation736 535 €
388 566€ - 935 150€
Net Income Multiple20%
346 961 €×1.9x
Estimation664 504 €
483 099€ - 2 431 402€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare NRG SOLUTIONS with other companies in the same sector:
Yes, NRG SOLUTIONS generated a net profit of 347 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NRG SOLUTIONS ?
The headquarters of NRG SOLUTIONS is located in RIORGES (42153), in the department Loire.
Where to find the tax return of NRG SOLUTIONS ?
The tax return of NRG SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NRG SOLUTIONS operate?
NRG SOLUTIONS operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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