Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1984-03-19 (42 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: MASSY (91300), Essonne
NOVIPACK : revenue, balance sheet and financial ratios
NOVIPACK is a French company
founded 42 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in MASSY (91300),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, NOVIPACK alcanza unos ingresos de 5.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.3%). Caída significativa de -13% vs 2021. Tras deducir el consumo (2.8 M€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 647 k€, representando el 12.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 494 k€, es decir, el 9.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 314 635 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 535 676 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
647 202 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
660 474 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.792%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
Ratio de endeudamiento
64.713
28.609
6.9
4.655
36.242
0.709
0.792
Autonomía financiera
24.269
37.274
47.739
48.183
46.113
44.221
79.032
Capacidad de reembolso
3.811
0.923
0.31
0.187
1.557
0.033
0.023
Flujo de caja / Ingresos
1.859%
5.331%
5.036%
5.499%
7.311%
5.413%
9.322%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.792024
2020
2021
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Bueno-32 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de NOVIPACK (0.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
79.03%2024
2020
2021
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Excelente+21 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de NOVIPACK (79.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.02 ans2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Bueno-29 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de NOVIPACK (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 427.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
427.091
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
Ratio de liquidez
156.479
188.393
202.308
191.853
284.499
184.933
427.091
Cobertura de intereses
5.889
4.864
10.822
4.754
3.697
14.353
4.218
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
427.092024
2020
2021
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Excelente+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de NOVIPACK (427.09) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
4.22x2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de NOVIPACK (4.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 11 días. La empresa debe financiar 28 días de desfase. La rotación de existencias es de 45 días. El FM representa 60 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-47%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
884 036 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
39 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
11 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
45 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
60 j
Evolución del NFR y plazos NOVIPACK
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
1 660 600 €
1 359 896 €
1 543 366 €
1 647 697 €
1 288 110 €
1 851 901 €
884 036 €
Rotación de inventario (días)
53
51
51
51
56
61
45
Crédit clients (jours)
55
52
56
56
57
57
39
Crédit fournisseurs (jours)
88
74
81
80
82
98
11
Positionnement de NOVIPACK dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 647 691€ to 2 228 956€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
647k€1024k€2228k€
1 024 618 €Range: 647 691€ - 2 228 956€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers)
Compare NOVIPACK with other companies in the same sector:
Yes, NOVIPACK generated a net profit of 494 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NOVIPACK ?
The headquarters of NOVIPACK is located in MASSY (91300), in the department Essonne.
Where to find the tax return of NOVIPACK ?
The tax return of NOVIPACK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NOVIPACK operate?
NOVIPACK operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico