NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE : revenue, balance sheet and financial ratios

NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VICHY (03200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE (SIREN 310592589)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2018 2017 2016
Ingresos 3 820 373 € 6 902 517 € 7 799 082 € 5 931 595 € 7 142 345 € 7 490 114 € 7 282 563 €
Resultado neto -1 717 005 € 490 515 € -297 597 € 494 516 € 122 552 € 397 225 € 271 284 €
EBITDA -509 688 € 1 001 045 € 635 996 € 1 265 724 € 853 649 € 1 112 090 € 939 886 €
Margen neto -44.9% 7.1% -3.8% 8.3% 1.7% 5.3% 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE alcanza unos ingresos de 3.8 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -7.7%). Caída significativa de -45% vs 2023. Tras deducir el consumo (404 k€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza -510 k€, representando el -13.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-45%), el EBITDA varía en -151%, reduciendo el margen en 27.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.7 M€ (-44.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 820 373 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 416 400 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-509 688 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-972 411 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 717 005 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-13.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1080%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1079.967%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.918%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-25.565%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-10.043

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.8%

Evolución de indicadores de solvencia
NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1079.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de NOUVELLE SOCIETE HOTELIER... (1079.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -34 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de NOUVELLE SOCIETE HOTELIER... (5.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-10.04 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de NOUVELLE SOCIETE HOTELIER... (-10.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 44.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

44.475

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-59.761

Evolución de indicadores de liquidez
NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
44.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de NOUVELLE SOCIETE HOTELIER... (44.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-59.76x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de NOUVELLE SOCIETE HOTELIER... (-59.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 277 días. Excelente situación: los proveedores financian 272 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-65 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-94684%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-688 813 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

277 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-65 j

Evolución del NFR y plazos
NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE

Positionnement de NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE is estimated at 2 075 511 € (range 1 032 214€ - 4 756 704€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1032k€ 2075k€ 4756k€
2 075 511 € Range: 1 032 214€ - 4 756 704€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
3 820 373 € × 0.54x = 2 075 511 €
Range: 1 032 215€ - 4 756 704€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE

What is the revenue of NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE ?

The revenue of NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE in 2024 is 3.8 M€.

Is NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE profitable?

NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE ?

The headquarters of NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE is located in VICHY (03200), in the department Allier.

Where to find the tax return of NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE ?

The tax return of NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE operate?

NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.