Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1970-01-01 (56 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres articles en caoutchoucUbicación: RANES (61150), Orne
NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC : revenue, balance sheet and financial ratios
NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC is a French company
founded 56 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in RANES (61150),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC alcanza unos ingresos de 2.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.0%). Caída significativa de -21% vs 2023. Tras deducir el consumo (906 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 1.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-21%), el EBITDA varía en -86%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 843 654 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 938 021 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
27 687 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-56 047 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 78%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
77.802%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
3.692
4.851
21.489
18.333
17.785
50.794
77.347
86.417
77.802
Autonomía financiera
47.053
42.321
44.662
38.052
35.818
28.906
25.17
26.167
27.893
Capacidad de reembolso
0.103
0.21
1.035
0.562
0.737
-1.88
46.055
2.543
6.606
Flujo de caja / Ingresos
8.561%
5.554%
5.817%
7.819%
4.979%
-4.474%
0.308%
4.602%
1.786%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
77.82024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de NORMANDE APPLICATION CAOU... (77.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
27.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average
En 2024, el autonomía financiera de NORMANDE APPLICATION CAOU... (27.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.61 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar-23 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de NORMANDE APPLICATION CAOU... (6.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 180.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
180.739
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
344.237
299.523
378.375
281.595
239.114
235.491
197.499
188.468
180.739
Cobertura de intereses
0.277
0.38
1.068
0.735
0.471
-3.126
3.206
19.133
23.09
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
180.742024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de NORMANDE APPLICATION CAOU... (180.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
23.09x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Excelente+13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de NORMANDE APPLICATION CAOU... (23.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 56 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. La rotación de existencias es de 39 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 88 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
697 975 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
73 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
39 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
88 j
Evolución del NFR y plazos NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
641 825 €
803 927 €
647 574 €
842 814 €
1 194 326 €
715 367 €
1 493 178 €
781 410 €
697 975 €
Rotación de inventario (días)
31
35
37
46
60
53
78
36
39
Crédit clients (jours)
56
94
87
108
102
67
84
50
73
Crédit fournisseurs (jours)
65
79
56
95
78
77
104
81
56
Positionnement de NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC is estimated at
198 288 €
(range 92 060€ - 296 545€).
With an EBITDA of 27 687€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
92k€198k€296k€
198 288 €Range: 92 060€ - 296 545€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
27 687 €×1.3x
Estimation34 965 €
13 911€ - 78 791€
Revenue Multiple30%
2 843 654 €×0.21x
Estimation584 085 €
277 752€ - 794 255€
Net Income Multiple20%
15 551 €×1.8x
Estimation27 902 €
8 897€ - 94 368€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres articles en caoutchouc)
Compare NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC
What is the revenue of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC ?
The revenue of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC in 2024 is 2.8 M€.
Is NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC profitable?
Yes, NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC generated a net profit of 16 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC ?
The headquarters of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC is located in RANES (61150), in the department Orne.
Where to find the tax return of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC ?
The tax return of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC operate?
NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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