NORD CAFE 10 : revenue, balance sheet and financial ratios

NORD CAFE 10 is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NORD CAFE 10 (SIREN 821460045)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 135 468 € 1 631 657 € 1 528 542 € 1 462 183 €
Resultado neto -11 396 € 55 973 € 67 777 € 14 674 €
EBITDA 127 417 € 383 640 € 388 643 € 341 007 €
Margen neto -1.0% 3.4% 4.4% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, NORD CAFE 10 alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2020 (TCAC: -8.1%). Caída significativa de -30% vs 2019. Tras deducir el consumo (258 k€), el margen bruto se sitúa en 877 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 127 k€, representando el 11.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-30%), el EBITDA varía en -67%, reduciendo el margen en 12.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -11 k€ (-1.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 135 468 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

877 487 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

127 417 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 933 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-11 396 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 108%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

108.439%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.861%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-18.508%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.661

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.9%

Evolución de indicadores de solvencia
NORD CAFE 10

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
108.44 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.15
Méd: 60.24
Q3: 221.22
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de NORD CAFE 10 (108.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.86% 2020
2018
2019
2020
Q1: 7.62%
Méd: 31.67%
Q3: 57.54%
Average

En 2020, el autonomía financiera de NORD CAFE 10 (19.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.66 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -1.82 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 3.69 ans
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de NORD CAFE 10 (-0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 127.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

127.122

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.196

Evolución de indicadores de liquidez
NORD CAFE 10

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
127.12 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.75
Méd: 151.42
Q3: 282.87
Average

En 2020, el ratio de liquidez de NORD CAFE 10 (127.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.2x 2020
2018
2019
2020
Q1: -1.09x
Méd: 0.0x
Q3: 3.0x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de NORD CAFE 10 (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 160 días. Excelente situación: los proveedores financian 160 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 68 días de ingresos. En 2017-2020, el FM aumentó en +445%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

215 455 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

160 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

68 j

Evolución del NFR y plazos
NORD CAFE 10

Positionnement de NORD CAFE 10 dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of NORD CAFE 10 is estimated at 717 052 € (range 418 271€ - 1 266 966€). With an EBITDA of 127 417€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
719 transactions
418k€ 717k€ 1266k€
717 052 € Range: 418 271€ - 1 266 966€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
127 417 € × 5.7x
Estimation 722 707 €
397 636€ - 1 424 270€
Revenue Multiple 30%
1 135 468 € × 0.62x
Estimation 707 628 €
452 664€ - 1 004 792€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NORD CAFE 10

What is the revenue of NORD CAFE 10 ?

The revenue of NORD CAFE 10 in 2020 is 1.1 M€.

Is NORD CAFE 10 profitable?

NORD CAFE 10 recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of NORD CAFE 10 ?

The headquarters of NORD CAFE 10 is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of NORD CAFE 10 ?

The tax return of NORD CAFE 10 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NORD CAFE 10 operate?

NORD CAFE 10 operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.