Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1976-01-01 (50 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaireUbicación: SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), Rhone
NICHROMINOX : revenue, balance sheet and financial ratios
NICHROMINOX is a French company
founded 50 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in SAINT-BONNET-DE-MURE (69720),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, NICHROMINOX alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.6%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (868 k€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 126 k€, representando el 2.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -73%, reduciendo el margen en 5.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 117 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 078 428 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 210 452 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
125 927 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
145 038 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13.894%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
13.377
7.503
9.31
6.136
26.656
19.043
22.45
17.759
13.894
Autonomía financiera
63.913
69.297
70.604
70.807
62.157
64.318
66.615
70.358
72.005
Capacidad de reembolso
0.962
0.727
1.166
0.355
12.934
None
None
1.477
3.403
Flujo de caja / Ingresos
6.165%
4.635%
3.596%
7.956%
1.023%
None%
None%
6.162%
2.219%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13.892024
2022
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de NICHROMINOX (13.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
72.0%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de NICHROMINOX (72.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
3.4 ans2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.74 ans
Vigilar+9 pts durante 2 años
En 2024, el capacidad de reembolso de NICHROMINOX (3.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 515.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
515.541
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
366.273
369.543
414.287
376.486
445.87
408.868
521.235
566.222
515.541
Cobertura de intereses
1.001
0.913
1.922
0.643
13.745
None
None
1.282
3.969
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
515.542024
2022
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de NICHROMINOX (515.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
3.97x2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 4.96x
Bueno+16 pts durante 2 años
En 2024, el cobertura de intereses de NICHROMINOX (4.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 39 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 113 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 136 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +52%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 925 334 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
28 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
113 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
136 j
Evolución del NFR y plazos NICHROMINOX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 268 186 €
1 165 426 €
1 353 080 €
1 377 596 €
1 224 626 €
0 €
0 €
2 150 627 €
1 925 334 €
Rotación de inventario (días)
80
73
87
89
92
0
0
93
113
Crédit clients (jours)
31
28
25
31
27
0
0
36
28
Crédit fournisseurs (jours)
64
42
39
42
40
0
0
35
39
Positionnement de NICHROMINOX dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Estimación de valoración
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NICHROMINOX is estimated at
576 614 €
(range 208 555€ - 1 159 043€).
With an EBITDA of 125 927€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
57 tx
208k€576k€1159k€
576 614 €Range: 208 555€ - 1 159 043€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
125 927 €×2.5x
Estimation319 774 €
62 847€ - 591 365€
Revenue Multiple30%
5 078 428 €×0.23x
Estimation1 151 789 €
535 295€ - 2 409 924€
Net Income Multiple20%
116 871 €×3.0x
Estimation355 952 €
82 719€ - 701 921€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire)
Compare NICHROMINOX with other companies in the same sector:
Yes, NICHROMINOX generated a net profit of 117 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NICHROMINOX ?
The headquarters of NICHROMINOX is located in SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), in the department Rhone.
Where to find the tax return of NICHROMINOX ?
The tax return of NICHROMINOX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NICHROMINOX operate?
NICHROMINOX operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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