Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2012-10-25 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masseUbicación: SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), Bouches-du-Rhone
NGE CONCESSIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
NGE CONCESSIONS is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Based in SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 5.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, NGE CONCESSIONS alcanza unos ingresos de 5.6 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.7%. Caída significativa de -56% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 5.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -11.1 M€, representando el -199.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-56%), el EBITDA varía en -1%, reduciendo el margen en 112.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.0 M€ (-36.2% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 582 467 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 582 467 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-11 131 507 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-6 946 885 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 94%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
94.137%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia NGE CONCESSIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.028
9.739
0.7
17.961
51.531
68.697
107.104
15.042
94.137
Autonomía financiera
97.786
89.114
95.986
82.029
61.776
41.734
39.339
53.296
47.996
Capacidad de reembolso
0.008
1.599
-0.079
3.033
718.474
-36.282
13.962
-1.417
-19.975
Flujo de caja / Ingresos
None%
96.705%
None%
149.436%
6.392%
-32.433%
35.711%
-65.548%
-51.994%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
94.142024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de NGE CONCESSIONS (94.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
48.0%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de NGE CONCESSIONS (48.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-19.98 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente-54 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de NGE CONCESSIONS (-20.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 143.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
143.27
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez NGE CONCESSIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
1667.358
1991.449
1664.566
322.754
176.197
153.238
165.966
129.003
143.27
Cobertura de intereses
-32.754
-2.864
-0.789
-25.82
-12.509
-6.909
-71.323
-48.849
-22.355
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
143.272024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Average
En 2024, el ratio de liquidez de NGE CONCESSIONS (143.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-22.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Vigilar
En 2024, el cobertura de intereses de NGE CONCESSIONS (-22.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 356 días. Plazo proveedores: 153 días. El desfase de 203 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 589 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
9 133 586 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
356 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
153 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
589 j
Evolución del NFR y plazos NGE CONCESSIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
26 951 136 €
0 €
4 564 153 €
7 501 252 €
13 151 388 €
23 358 308 €
39 082 349 €
9 133 586 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
211
0
619
2909
3314
899
353
356
Crédit fournisseurs (jours)
123
48
163
110
205
227
148
355
153
Positionnement de NGE CONCESSIONS dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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Compare NGE CONCESSIONS with other companies in the same sector:
The headquarters of NGE CONCESSIONS is located in SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of NGE CONCESSIONS ?
The tax return of NGE CONCESSIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NGE CONCESSIONS operate?
NGE CONCESSIONS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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