SIREN : 842329823
NG TRAVEL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 954 633 € | 4 119 581 € | 5 102 325 € | 2 576 629 € |
| Resultado neto | 13 821 564 € | 995 609 € | 15 357 370 € | 2 399 128 € |
| EBITDA | 658 074 € | 301 189 € | -43 307 € | 284 456 € |
| Margen neto | 349.5% | 24.2% | 301.0% | 93.1% |
En 2024, NG TRAVEL alcanza unos ingresos de 4.0 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.3%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 658 k€, representando el 16.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 13.8 M€, es decir, el 349.5% de los ingresos.
3 954 633 €
3 954 633 €
658 074 €
52 726 €
13 821 564 €
16.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 348%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 366.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
348.189%
21.938%
365.988%
6.022
23.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de NG TRAVEL (348.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de NG TRAVEL (21.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de NG TRAVEL (6.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1924.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 949.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
1924.882
949.721
En 2024, el ratio de liquidez de NG TRAVEL (1924.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de NG TRAVEL (949.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 298 días. Plazo proveedores: 110 días. El desfase de 188 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2479 días de ingresos. En 2020-2024, el FM aumentó en +1217%.
27 229 151 €
298 j
110 j
0 j
2479 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of NG TRAVEL is estimated at
6 325 477 €
(range 3 277 869€ - 24 217 620€).
With an EBITDA of 658 074€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NG TRAVEL with other companies in the same sector:
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The revenue of NG TRAVEL in 2024 is 4.0 M€.
Yes, NG TRAVEL generated a net profit of 13.8 M€ in 2024.
The headquarters of NG TRAVEL is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of NG TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NG TRAVEL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.