NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL : revenue, balance sheet and financial ratios

NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL (SIREN 440794568)
Indicador 2016 2015
Ingresos 2 381 075 € 1 708 791 €
Resultado neto 53 292 € 51 585 €
EBITDA 109 182 € 86 756 €
Margen neto 2.2% 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL alcanza unos ingresos de 2.4 M€. Vs 2015, crecimiento de +39% (1.7 M€ -> 2.4 M€). Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 439 k€, es decir, una tasa del 18%. El EBITDA alcanza 109 k€, representando el 4.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 53 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 381 075 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

438 501 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

109 182 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

51 244 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

53 292 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.6%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 95%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

94.752%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.693%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.566%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.486

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

71.2%

Evolución de indicadores de solvencia
NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
94.75 2016
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 5.28
Q3: 46.01
Vigilar

En 2016, el ratio de endeudamiento de NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (94.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
33.69% 2016
2015
2016
Q1: 7.72%
Méd: 21.89%
Q3: 41.25%
Bueno -10 pts durante 2 años

En 2016, el autonomía financiera de NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (33.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.49 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.25 ans
Vigilar

En 2016, el capacidad de reembolso de NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (6.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 202.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

202.289

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
202.29 2016
2015
2016
Q1: 105.18
Méd: 138.8
Q3: 220.68
Bueno +7 pts durante 2 años

En 2016, el ratio de liquidez de NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (202.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.52x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de NEWS NORTH EAST WEST SOUT... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 169 días. Plazo proveedores: 109 días. El desfase de 60 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 210 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 391 334 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

169 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

109 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

210 j

Evolución del NFR y plazos
NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL

Positionnement de NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL is estimated at 375 750 € (range 216 046€ - 727 411€). With an EBITDA of 109 182€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2016
80 tx
216k€ 375k€ 727k€
375 750 € Range: 216 046€ - 727 411€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
109 182 € × 1.6x
Estimation 177 150 €
69 675€ - 501 325€
Revenue Multiple 30%
2 381 075 € × 0.38x
Estimation 907 218 €
576 528€ - 1 341 439€
Net Income Multiple 20%
53 292 € × 1.4x
Estimation 75 053 €
41 251€ - 371 584€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL

What is the revenue of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL ?

The revenue of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL in 2016 is 2.4 M€.

Is NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL profitable?

Yes, NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL generated a net profit of 53 k€ in 2016.

Where is the headquarters of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL ?

The headquarters of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL is located in PARIS (75005), in the department Paris.

Where to find the tax return of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL ?

The tax return of NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL operate?

NEWS NORTH EAST WEST SOUTH TRAVEL operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.