Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-12-23 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiquesUbicación: SAINT-GREGOIRE (35760), Ille-et-Vilaine
NEW R : revenue, balance sheet and financial ratios
NEW R is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Based in SAINT-GREGOIRE (35760),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, NEW R alcanza unos ingresos de 5.3 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.8%. Caída significativa de -21% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 681 k€, representando el 12.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 380 k€, es decir, el 7.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 301 388 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 225 752 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
681 314 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
543 680 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.784%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
290.739
169.795
266.549
5465.812
255.799
114.397
54.773
34.784
Autonomía financiera
4.183
4.444
10.123
0.702
11.86
19.571
35.354
46.607
Capacidad de reembolso
None
3.646
None
-8.057
1.891
1.622
1.105
0.69
Flujo de caja / Ingresos
None%
0.812%
None%
-3.365%
8.879%
6.823%
6.247%
10.27%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.782024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.8
Q3: 35.12
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de NEW R (34.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
46.61%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.09%
Méd: 44.33%
Q3: 67.75%
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de NEW R (46.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.69 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.85 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de NEW R (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 228.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
228.685
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
117.978
116.306
125.813
142.508
143.957
148.394
168.016
228.685
Cobertura de intereses
None
21.862
None
-1.839
1.292
1.391
1.543
1.526
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
228.692024
2022
2023
2024
Q1: 144.96
Méd: 248.4
Q3: 435.6
Average+16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de NEW R (228.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.53x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.0x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de NEW R (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 74 días. Plazo proveedores: 20 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 62 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
915 709 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
74 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
20 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
62 j
Evolución del NFR y plazos NEW R
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
560 462 €
0 €
1 423 772 €
1 083 768 €
850 785 €
717 352 €
915 709 €
Rotación de inventario (días)
0
8
0
18
19
14
11
16
Crédit clients (jours)
0
96
0
121
94
92
53
74
Crédit fournisseurs (jours)
0
83
0
106
83
48
27
20
Positionnement de NEW R dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Estimación de valoración
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NEW R is estimated at
1 248 020 €
(range 660 164€ - 3 488 563€).
With an EBITDA of 681 314€, the sector multiple of 1.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
50 tx
660k€1248k€3488k€
1 248 020 €Range: 660 164€ - 3 488 563€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
681 314 €×1.8x
Estimation1 238 609 €
645 350€ - 4 207 915€
Revenue Multiple30%
5 301 388 €×0.32x
Estimation1 689 805 €
841 933€ - 3 222 088€
Net Income Multiple20%
379 517 €×1.6x
Estimation608 874 €
424 547€ - 2 089 895€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
Compare NEW R with other companies in the same sector:
Yes, NEW R generated a net profit of 380 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NEW R ?
The headquarters of NEW R is located in SAINT-GREGOIRE (35760), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of NEW R ?
The tax return of NEW R is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NEW R operate?
NEW R operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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