SIREN : 821971462
NEW FACTORY is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 347 349 € | 726 609 € | 313 605 € |
| Resultado neto | 216 326 € | 237 164 € | -43 887 € |
| EBITDA | 350 786 € | 353 562 € | 49 934 € |
| Margen neto | 16.1% | 32.6% | -14.0% |
En 2022, NEW FACTORY alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2020-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +107.3%. Vs 2021, crecimiento de +85% (727 k€ -> 1.3 M€). Tras deducir el consumo (185 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 351 k€, representando el 26.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+85%), el EBITDA varía en -1%, reduciendo el margen en 22.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 216 k€, es decir, el 16.1% de los ingresos.
1 347 349 €
1 161 948 €
350 786 €
254 349 €
216 326 €
25.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 102%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
101.8%
41.726%
18.842%
1.938
23.0%
En 2022, el ratio de endeudamiento de NEW FACTORY (101.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de NEW FACTORY (41.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de NEW FACTORY (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 296.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
296.563
2.765
En 2022, el ratio de liquidez de NEW FACTORY (296.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de NEW FACTORY (2.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 47 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 119 días de ingresos. En 2020-2022, el FM aumentó en +209%.
445 070 €
14 j
47 j
10 j
119 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of NEW FACTORY is estimated at 1 457 845 € (range 865 642€ - 2 658 665€). With an EBITDA of 350 786€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEW FACTORY with other companies in the same sector:
The revenue of NEW FACTORY in 2022 is 1.3 M€.
Yes, NEW FACTORY generated a net profit of 216 k€ in 2022.
The headquarters of NEW FACTORY is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of NEW FACTORY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEW FACTORY operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.