SIREN : 380509620
NEW CASTEL is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 150 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 |
|---|---|
| Ingresos | 149 674 € |
| Resultado neto | 26 026 € |
| EBITDA | 38 923 € |
| Margen neto | 17.4% |
En 2022, NEW CASTEL alcanza unos ingresos de 150 k€. Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 123 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 26.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 17.4% de los ingresos.
149 674 €
122 987 €
38 923 €
26 545 €
26 026 €
17.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 41%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
41.319%
62.634%
15.821%
2.702
40.7%
En 2022, el ratio de endeudamiento de NEW CASTEL (41.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de NEW CASTEL (62.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2022, el capacidad de reembolso de NEW CASTEL (2.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 226.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.
226.109
1.333
En 2022, el ratio de liquidez de NEW CASTEL (226.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el cobertura de intereses de NEW CASTEL (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 61 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 75 días de ingresos.
31 033 €
0 j
61 j
32 j
75 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of NEW CASTEL is estimated at 171 884 € (range 95 846€ - 294 075€). With an EBITDA of 38 923€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEW CASTEL with other companies in the same sector:
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The revenue of NEW CASTEL in 2022 is 150 k€.
Yes, NEW CASTEL generated a net profit of 26 k€ in 2022.
The headquarters of NEW CASTEL is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of NEW CASTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEW CASTEL operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.