NEPTUNE RH : revenue, balance sheet and financial ratios

NEPTUNE RH is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in GRENOBLE (38100), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 339 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NEPTUNE RH (SIREN 444754642)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 339 324 € 633 497 € 545 999 € 716 649 € N/C
Resultado neto -15 966 € -50 458 € 53 366 € 79 087 € 0 €
EBITDA 8 532 € -19 380 € -87 848 € -14 735 € N/C
Margen neto -4.7% -8.0% 9.8% 11.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, NEPTUNE RH alcanza unos ingresos de 339 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2020 (TCAC: -22.1%). Caída significativa de -46% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 339 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 9 k€, representando el 2.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -16 k€ (-4.7% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

339 324 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

339 324 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

8 532 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 808 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-15 966 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 286%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

285.614%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.927%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.677%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.011

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.7%

Evolución de indicadores de solvencia
NEPTUNE RH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
285.61 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 6.34
Q3: 89.6
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de NEPTUNE RH (285.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.93% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.19%
Méd: 28.0%
Q3: 57.59%
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de NEPTUNE RH (46.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average +25 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de NEPTUNE RH (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 113.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 48.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

113.382

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

48.734

Evolución de indicadores de liquidez
NEPTUNE RH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
113.38 2020
2018
2019
2020
Q1: 109.59
Méd: 173.18
Q3: 297.59
Average

En 2020, el ratio de liquidez de NEPTUNE RH (113.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
48.73x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.04x
Méd: 0.0x
Q3: 1.07x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de NEPTUNE RH (48.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 232 días. Plazo proveedores: 90 días. El desfase de 142 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 61 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

57 451 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

232 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

90 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

61 j

Evolución del NFR y plazos
NEPTUNE RH

Positionnement de NEPTUNE RH dans son secteur

Comparación con el sector Autre mise à disposition de ressources humaines

Estimación de valoración

Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of NEPTUNE RH is estimated at 21 032 € (range 12 914€ - 40 829€). With an EBITDA of 8 532€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
147 transactions
12k€ 21k€ 40k€
21 032 € Range: 12 914€ - 40 829€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 532 € × 2.0x
Estimation 17 350 €
8 370€ - 37 326€
Revenue Multiple 30%
339 324 € × 0.08x
Estimation 27 171 €
20 489€ - 46 669€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NEPTUNE RH

What is the revenue of NEPTUNE RH ?

The revenue of NEPTUNE RH in 2020 is 339 k€.

Is NEPTUNE RH profitable?

NEPTUNE RH recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of NEPTUNE RH ?

The headquarters of NEPTUNE RH is located in GRENOBLE (38100), in the department Isere.

Where to find the tax return of NEPTUNE RH ?

The tax return of NEPTUNE RH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NEPTUNE RH operate?

NEPTUNE RH operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.