SIREN : 448175109
NEPTUNE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in GARGES-LES-GONESSE (95140), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 90 000 € | 76 000 € | N/C | N/C | 606 036 € | 492 461 € | 1 091 495 € | N/C |
| Resultado neto | -108 951 € | 42 885 € | 55 109 € | -17 806 € | -12 567 € | 69 439 € | 108 834 € | 209 305 € | -81 022 € |
| EBITDA | -104 448 € | 58 426 € | 49 634 € | -30 077 € | -44 357 € | 92 296 € | 126 090 € | 230 953 € | -20 889 € |
| Margen neto | N/C | 47.6% | 72.5% | N/C | N/C | 11.5% | 22.1% | 19.2% | N/C |
En 2023, NEPTUNE registra una pérdida neta de 109 k€.
-104 448 €
-105 000 €
-108 951 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -325%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 137%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
-325.058%
137.271%
-1.539
5.2%
En 2023, el ratio de endeudamiento de NEPTUNE (-325.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2023, el autonomía financiera de NEPTUNE (137.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2023, el capacidad de reembolso de NEPTUNE (-1.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 1983.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1983.721
-6.26
En 2023, el ratio de liquidez de NEPTUNE (1983.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2023, el cobertura de intereses de NEPTUNE (-6.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 11 días. Situación favorable.
0 €
0 j
11 j
0 j
Compare NEPTUNE with other companies in the same sector:
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The revenue of NEPTUNE in 2022 is 90 k€.
NEPTUNE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of NEPTUNE is located in GARGES-LES-GONESSE (95140), in the department Val-d'Oise.
The tax return of NEPTUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.