SIREN : 383257581
NEPTUNE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 281 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 280 952 € | 308 692 € | 261 776 € | 340 716 € | 347 141 € | 340 406 € | 339 461 € |
| Resultado neto | 21 262 € | 59 191 € | 40 497 € | 39 286 € | 52 217 € | 57 055 € | 41 674 € |
| EBITDA | -20 918 € | 53 185 € | 34 630 € | 45 218 € | 82 647 € | 90 879 € | 80 532 € |
| Margen neto | 7.6% | 19.2% | 15.5% | 11.5% | 15.0% | 16.8% | 12.3% |
En 2022, NEPTUNE alcanza unos ingresos de 281 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Ligera caída de -9% vs 2021. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 268 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -21 k€, representando el -7.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -139%, reduciendo el margen en 24.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 7.6% de los ingresos.
280 952 €
267 570 €
-20 918 €
-14 174 €
21 262 €
-7.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 145%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 17.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
145.104%
36.307%
17.56%
5.035
97.8%
En 2022, el ratio de endeudamiento de NEPTUNE (145.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de NEPTUNE (36.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de NEPTUNE (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 535.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
535.866
-7.802
En 2022, el ratio de liquidez de NEPTUNE (535.87) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de NEPTUNE (-7.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 9 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 238 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +221%.
185 923 €
0 j
9 j
4 j
238 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of NEPTUNE is estimated at 198 734 € (range 111 562€ - 351 666€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEPTUNE with other companies in the same sector:
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The revenue of NEPTUNE in 2022 is 281 k€.
Yes, NEPTUNE generated a net profit of 21 k€ in 2022.
The headquarters of NEPTUNE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of NEPTUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEPTUNE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.