NEOTISS FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

NEOTISS FRANCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier . Based in VENAREY-LES-LAUMES (21150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 26.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NEOTISS FRANCE (SIREN 833977531)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 26 438 491 € 17 418 339 € 27 825 093 € 20 814 137 € 23 457 501 € 29 798 325 € N/C N/C
Resultado neto 137 616 € -3 187 618 € -2 355 224 € -1 116 620 € -3 770 221 € -1 426 505 € -4 000 € -3 754 €
EBITDA 2 831 342 € -3 231 865 € -1 707 729 € 102 026 € -3 481 646 € -1 135 313 € -4 000 € -3 754 €
Margen neto 0.5% -18.3% -8.5% -5.4% -16.1% -4.8% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, NEOTISS FRANCE alcanza unos ingresos de 26.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.4%). Vs 2023, crecimiento de +52% (17.4 M€ -> 26.4 M€). Tras deducir el consumo (11.2 M€), el margen bruto se sitúa en 15.3 M€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 2.8 M€, representando el 10.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +29.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 138 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

26 438 491 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

15 281 893 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 831 342 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 967 590 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

137 616 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 206%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

205.893%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.545%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.04%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.104

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.5%

Evolución de indicadores de solvencia
NEOTISS FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
205.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 13.65
Q3: 57.82
Vigilar +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de NEOTISS FRANCE (205.89) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
7.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.28%
Méd: 44.95%
Q3: 59.44%
Average

En 2024, el autonomía financiera de NEOTISS FRANCE (7.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.1 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de NEOTISS FRANCE (2.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 97.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 71.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.838

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

71.008

Evolución de indicadores de liquidez
NEOTISS FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
97.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 149.97
Méd: 231.36
Q3: 292.15
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de NEOTISS FRANCE (97.84) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
71.01x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.63x
Excelente +60 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de NEOTISS FRANCE (71.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 138 días. Excelente situación: los proveedores financian 117 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 82 días. El FM representa 29 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 163 462 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

21 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

138 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

82 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

29 j

Evolución del NFR y plazos
NEOTISS FRANCE

Positionnement de NEOTISS FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

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Frequently asked questions about NEOTISS FRANCE

What is the revenue of NEOTISS FRANCE ?

The revenue of NEOTISS FRANCE in 2024 is 26.4 M€.

Is NEOTISS FRANCE profitable?

Yes, NEOTISS FRANCE generated a net profit of 138 k€ in 2024.

Where is the headquarters of NEOTISS FRANCE ?

The headquarters of NEOTISS FRANCE is located in VENAREY-LES-LAUMES (21150), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of NEOTISS FRANCE ?

The tax return of NEOTISS FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NEOTISS FRANCE operate?

NEOTISS FRANCE operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.