Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2001-05-14 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: SAUZE-VAUSSAIS (79190), Deux-Sevres
NEOLIS : revenue, balance sheet and financial ratios
NEOLIS is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in SAUZE-VAUSSAIS (79190),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 86.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, NEOLIS alcanza unos ingresos de 86.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (72.8 M€), el margen bruto se sitúa en 13.7 M€, es decir, una tasa del 16%. El EBITDA alcanza 63 k€, representando el 0.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -1.0 M€ (-1.2% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
86 449 342 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
13 661 323 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
62 635 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-431 981 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 465%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
465.086%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
165.734
116.933
140.845
203.554
198.302
288.799
251.2
379.574
465.086
Autonomía financiera
28.808
30.368
28.848
23.021
19.645
9.257
11.373
11.32
10.188
Capacidad de reembolso
-31.422
24.398
-16.995
-7.138
-9.61
-17.061
43.868
50.222
-36.4
Flujo de caja / Ingresos
-0.809%
0.752%
-1.003%
-3.201%
-1.769%
-1.015%
0.238%
0.396%
-0.604%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
465.092024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de NEOLIS (465.09) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
10.19%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Average
En 2024, el autonomía financiera de NEOLIS (10.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-36.4 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de NEOLIS (-36.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 191.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1921.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
191.743
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
398.095
274.248
305.084
311.529
215.373
128.874
144.254
200.977
191.743
Cobertura de intereses
-24.773
80.087
-97.208
-19.599
-41.068
-136.163
80.814
100.833
1921.712
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
191.742024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de NEOLIS (191.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1921.71x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de NEOLIS (1921.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 22 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 86 días. El FM representa 81 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-33%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
19 504 701 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
36 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
22 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
86 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
81 j
Evolución del NFR y plazos NEOLIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
28 906 226 €
23 670 679 €
25 229 872 €
24 211 762 €
20 339 547 €
23 300 070 €
19 274 206 €
24 549 711 €
19 504 701 €
Rotación de inventario (días)
89
88
63
97
86
135
65
78
86
Crédit clients (jours)
61
57
56
48
33
41
35
55
36
Crédit fournisseurs (jours)
34
30
32
29
36
37
28
25
22
Positionnement de NEOLIS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NEOLIS is estimated at
4 918 259 €
(range 3 336 317€ - 5 706 213€).
With an EBITDA of 62 635€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
3336k€4918k€5706k€
4 918 259 €Range: 3 336 317€ - 5 706 213€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
62 635 €×0.5x
Estimation30 545 €
18 036€ - 130 588€
Revenue Multiple30%
86 449 342 €×0.15x
Estimation13 064 449 €
8 866 786€ - 14 998 921€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare NEOLIS with other companies in the same sector:
The headquarters of NEOLIS is located in SAUZE-VAUSSAIS (79190), in the department Deux-Sevres.
Where to find the tax return of NEOLIS ?
The tax return of NEOLIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NEOLIS operate?
NEOLIS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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