Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-05-05 (40 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionUbicación: LA CAPELLE-BLEYS (12240), Aveyron
NEOBAIE : revenue, balance sheet and financial ratios
NEOBAIE is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Based in LA CAPELLE-BLEYS (12240),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 35.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, NEOBAIE alcanza unos ingresos de 35.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.1%). Caída significativa de -13% vs 2022. Tras deducir el consumo (24.7 M€), el margen bruto se sitúa en 10.7 M€, es decir, una tasa del 30%. El EBITDA alcanza 734 k€, representando el 2.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 483 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
35 401 702 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 691 833 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
734 275 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
237 523 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 79%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
78.52%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
48.135
54.04
62.809
62.034
291.007
54.096
58.881
78.52
Autonomía financiera
33.691
33.315
30.762
30.181
19.21
35.446
29.039
31.037
Capacidad de reembolso
1.764
2.638
6.246
3.953
11.622
1.673
2.712
4.246
Flujo de caja / Ingresos
3.988%
2.982%
1.27%
1.812%
3.291%
5.574%
2.625%
2.478%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
78.522023
2021
2022
2023
Q1: 5.47
Méd: 25.71
Q3: 68.89
Vigilar+12 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de NEOBAIE (78.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
31.04%2023
2021
2022
2023
Q1: 24.49%
Méd: 44.52%
Q3: 60.85%
Average-6 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de NEOBAIE (31.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.25 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar+14 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de NEOBAIE (4.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 185.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 37.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
185.487
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
177.655
179.055
170.323
165.36
373.805
197.637
164.285
185.487
Cobertura de intereses
18.999
28.178
48.458
41.808
35.953
16.41
36.316
37.548
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
185.492023
2021
2022
2023
Q1: 165.05
Méd: 233.33
Q3: 327.72
Average-8 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de NEOBAIE (185.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
37.55x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.29x
Méd: 2.11x
Q3: 6.23x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de NEOBAIE (37.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 20 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 79 días de ingresos.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 801 827 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
39 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
20 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
79 j
Evolución del NFR y plazos NEOBAIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
7 849 714 €
7 648 513 €
10 130 609 €
8 643 993 €
7 568 306 €
7 945 594 €
10 764 349 €
7 801 827 €
Rotación de inventario (días)
11
15
15
15
20
20
22
20
Crédit clients (jours)
64
60
52
48
37
39
39
39
Crédit fournisseurs (jours)
64
63
61
57
46
61
60
51
Positionnement de NEOBAIE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Estimación de valoración
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NEOBAIE is estimated at
2 791 659 €
(range 1 269 831€ - 4 592 630€).
With an EBITDA of 734 275€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
76 tx
1269k€2791k€4592k€
2 791 659 €Range: 1 269 831€ - 4 592 630€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
734 275 €×1.3x
Estimation927 296 €
369 884€ - 2 058 805€
Revenue Multiple30%
35 401 702 €×0.20x
Estimation7 202 372 €
3 443 088€ - 9 692 621€
Net Income Multiple20%
482 651 €×1.7x
Estimation836 498 €
259 814€ - 3 277 209€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction)
Compare NEOBAIE with other companies in the same sector:
Yes, NEOBAIE generated a net profit of 483 k€ in 2023.
Where is the headquarters of NEOBAIE ?
The headquarters of NEOBAIE is located in LA CAPELLE-BLEYS (12240), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of NEOBAIE ?
The tax return of NEOBAIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NEOBAIE operate?
NEOBAIE operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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