Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1996-09-16 (29 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: AUDRUICQ (62370), Pas-de-Calais
NEO NEGOCE : revenue, balance sheet and financial ratios
NEO NEGOCE is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in AUDRUICQ (62370),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 113.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, NEO NEGOCE alcanza unos ingresos de 113.6 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.9%. Ligera caída de -2% vs 2024. Tras deducir el consumo (98.3 M€), el margen bruto se sitúa en 15.3 M€, es decir, una tasa del 13%. El EBITDA alcanza 2.8 M€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
113 576 556 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
15 311 828 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 766 975 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 938 578 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 533%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
532.762%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
242.368
227.136
230.482
261.399
286.49
524.742
639.503
372.184
594.863
532.762
Autonomía financiera
15.944
15.323
15.98
13.993
12.527
9.191
7.147
11.742
10.393
11.427
Capacidad de reembolso
1638.15
32.905
30.401
10.977
9.504
18.872
19.319
3.967
10.477
5.91
Flujo de caja / Ingresos
0.01%
0.586%
0.162%
1.661%
1.55%
1.655%
1.455%
1.869%
1.492%
1.508%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
532.762025
2023
2024
2025
Q1: 6.47
Méd: 45.92
Q3: 121.67
Vigilar
En 2025, el ratio de endeudamiento de NEO NEGOCE (532.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
11.43%2025
2023
2024
2025
Q1: 19.72%
Méd: 40.93%
Q3: 57.41%
Average
En 2025, el autonomía financiera de NEO NEGOCE (11.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.91 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.08 ans
Q3: 6.31 ans
Average+9 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de NEO NEGOCE (5.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 113.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 50.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
113.322
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
147.945
137.906
114.658
177.66
153.348
150.752
158.991
119.356
138.295
113.322
Cobertura de intereses
74.42
1031.406
337.74
12.201
9.896
10.49
23.208
36.054
55.93
50.187
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
113.322025
2023
2024
2025
Q1: 130.13
Méd: 212.59
Q3: 336.97
Vigilar
En 2025, el ratio de liquidez de NEO NEGOCE (113.32) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
50.19x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 13.85x
Q3: 38.47x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de NEO NEGOCE (50.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 110 días. Plazo proveedores: 39 días. El desfase de 71 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 140 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +1880%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
44 191 502 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
110 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
22 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
140 j
Evolución del NFR y plazos NEO NEGOCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
2 231 976 €
1 805 745 €
9 440 156 €
16 174 647 €
16 634 760 €
28 651 354 €
38 950 787 €
32 207 470 €
41 503 085 €
44 191 502 €
Rotación de inventario (días)
0
0
21
19
2
4
9
1
23
22
Crédit clients (jours)
83
108
84
92
110
158
104
74
101
110
Crédit fournisseurs (jours)
30
30
29
64
43
101
86
42
33
39
Positionnement de NEO NEGOCE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NEO NEGOCE is estimated at
6 136 226 €
(range 4 018 905€ - 9 612 550€).
With an EBITDA of 2 766 975€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
94 tx
4018k€6136k€9612k€
6 136 226 €Range: 4 018 905€ - 9 612 550€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 766 975 €×0.5x
Estimation1 349 382 €
796 747€ - 5 768 898€
Revenue Multiple30%
113 576 556 €×0.15x
Estimation17 163 984 €
11 649 123€ - 19 705 480€
Net Income Multiple20%
1 118 701 €×1.4x
Estimation1 561 703 €
628 979€ - 4 082 285€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare NEO NEGOCE with other companies in the same sector:
Yes, NEO NEGOCE generated a net profit of 1.1 M€ in 2025.
Where is the headquarters of NEO NEGOCE ?
The headquarters of NEO NEGOCE is located in AUDRUICQ (62370), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of NEO NEGOCE ?
The tax return of NEO NEGOCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NEO NEGOCE operate?
NEO NEGOCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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