NEO COSMETIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

NEO COSMETIQUE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Fabrication de parfums et de produits pour la toilette. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NEO COSMETIQUE (SIREN 817405475)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 610 610 € 2 790 357 € 2 083 067 € 2 532 901 € 2 448 785 € 2 110 490 € 2 126 071 € 1 432 976 € 1 249 004 €
Resultado neto 199 400 € -294 594 € -515 740 € 95 523 € 8 697 € 10 224 € 39 251 € -86 610 € -274 347 €
EBITDA 480 150 € -324 708 € -594 549 € 63 833 € 90 536 € 23 046 € 58 776 € -171 051 € -388 171 €
Margen neto 5.5% -10.6% -24.8% 3.8% 0.4% 0.5% 1.8% -6.0% -22.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, NEO COSMETIQUE alcanza unos ingresos de 3.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.2%. Vs 2023, crecimiento de +29% (2.8 M€ -> 3.6 M€). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 480 k€, representando el 13.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +24.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 199 k€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 610 610 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 438 026 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

480 150 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

317 884 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

199 400 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 868%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

867.807%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.085%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.48%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.178

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.7%

Evolución de indicadores de solvencia
NEO COSMETIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
867.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 16.11
Q3: 70.67
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de NEO COSMETIQUE (867.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
7.08% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.2%
Méd: 39.4%
Q3: 62.54%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de NEO COSMETIQUE (7.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
4.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de NEO COSMETIQUE (4.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 335.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 26.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

335.545

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

25.983

Evolución de indicadores de liquidez
NEO COSMETIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
335.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 133.56
Méd: 232.43
Q3: 400.97
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de NEO COSMETIQUE (335.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
25.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 9.22x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de NEO COSMETIQUE (26.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 94 días. Plazo proveedores: 40 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 65 días. El FM representa 186 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +186%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 868 130 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

94 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

65 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

186 j

Evolución del NFR y plazos
NEO COSMETIQUE

Positionnement de NEO COSMETIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

Estimación de valoración

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of NEO COSMETIQUE is estimated at 290 487 € (range 132 759€ - 785 683€). With an EBITDA of 480 150€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
74 tx
132k€ 290k€ 785k€
290 487 € Range: 132 759€ - 785 683€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
480 150 € × 0.6x
Estimation 300 106 €
90 918€ - 692 054€
Revenue Multiple 30%
3 610 610 € × 0.11x
Estimation 396 605 €
258 818€ - 902 335€
Net Income Multiple 20%
199 400 € × 0.5x
Estimation 107 264 €
48 275€ - 844 780€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NEO COSMETIQUE

What is the revenue of NEO COSMETIQUE ?

The revenue of NEO COSMETIQUE in 2024 is 3.6 M€.

Is NEO COSMETIQUE profitable?

Yes, NEO COSMETIQUE generated a net profit of 199 k€ in 2024.

Where is the headquarters of NEO COSMETIQUE ?

The headquarters of NEO COSMETIQUE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of NEO COSMETIQUE ?

The tax return of NEO COSMETIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NEO COSMETIQUE operate?

NEO COSMETIQUE operates in the sector Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (NAF code 20.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.