SIREN : 824447841
NEO CAPITAL GESTION is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CASTANET-TOLOSAN (31320), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 265 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 265 024 € | 262 712 € | 200 815 € | 22 096 € |
| Resultado neto | -78 793 € | 18 694 € | 23 230 € | 23 214 € |
| EBITDA | 27 479 € | 28 087 € | 28 047 € | -3 352 € |
| Margen neto | -29.7% | 7.1% | 11.6% | 105.1% |
En 2020, NEO CAPITAL GESTION alcanza unos ingresos de 265 k€. En el período 2017-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +128.9%. Vs 2019: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 265 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 10.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -79 k€ (-29.7% de los ingresos).
265 024 €
265 024 €
27 479 €
-111 544 €
-78 793 €
10.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -916%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 23.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-915.945%
81.527%
23.659%
0.0
18.4%
En 2020, el ratio de endeudamiento de NEO CAPITAL GESTION (-915.95) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2020, el autonomía financiera de NEO CAPITAL GESTION (81.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de NEO CAPITAL GESTION (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 90.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
90.17
14.713
En 2020, el ratio de liquidez de NEO CAPITAL GESTION (90.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2020, el cobertura de intereses de NEO CAPITAL GESTION (14.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 320 días. Plazo proveedores: 17 días. El desfase de 303 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-54 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-363%), liberando tesorería.
-39 515 €
320 j
17 j
0 j
-54 j
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of NEO CAPITAL GESTION is estimated at
145 166 €
(range 66 099€ - 277 976€).
With an EBITDA of 27 479€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.60x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEO CAPITAL GESTION with other companies in the same sector:
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The revenue of NEO CAPITAL GESTION in 2020 is 265 k€.
NEO CAPITAL GESTION recorded a net loss in 2020.
The headquarters of NEO CAPITAL GESTION is located in CASTANET-TOLOSAN (31320), in the department Haute-Garonne.
The tax return of NEO CAPITAL GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEO CAPITAL GESTION operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.