NEGOTI EPTR MOBILITES : revenue, balance sheet and financial ratios

NEGOTI EPTR MOBILITES is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in PLAISANCE-DU-TOUCH (31830), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 11.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NEGOTI EPTR MOBILITES (SIREN 850026907)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 11 381 266 € N/C N/C 4 644 721 € 4 556 530 €
Resultado neto 1 053 516 € 60 493 € 120 159 € 10 940 € -130 683 €
EBITDA 1 417 664 € N/C N/C 20 677 € -400 457 €
Margen neto 9.3% N/C N/C 0.2% -2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, NEGOTI EPTR MOBILITES alcanza unos ingresos de 11.4 M€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.7%. Tras deducir el consumo (1.8 M€), el margen bruto se sitúa en 9.6 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 12.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 9.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 381 266 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 557 188 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 417 664 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 096 406 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 053 516 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 194%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

194.311%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.499%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.659%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.378

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

68.1%

Evolución de indicadores de solvencia
NEGOTI EPTR MOBILITES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
194.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.48
Méd: 31.94
Q3: 85.53
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de NEGOTI EPTR MOBILITES (194.31) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
24.5% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.18%
Méd: 35.54%
Q3: 54.17%
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de NEGOTI EPTR MOBILITES (24.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.38 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.9 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de NEGOTI EPTR MOBILITES (2.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 198.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

198.959

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.992

Evolución de indicadores de liquidez
NEGOTI EPTR MOBILITES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
198.96 2023
2021
2022
2023
Q1: 128.13
Méd: 196.99
Q3: 315.66
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de NEGOTI EPTR MOBILITES (198.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
6.99x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 3.15x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de NEGOTI EPTR MOBILITES (7.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 39 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 25 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-26%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

793 843 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

34 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25 j

Evolución del NFR y plazos
NEGOTI EPTR MOBILITES

Positionnement de NEGOTI EPTR MOBILITES dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of NEGOTI EPTR MOBILITES is estimated at 2 008 621 € (range 796 940€ - 5 055 670€). With an EBITDA of 1 417 664€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
796k€ 2008k€ 5055k€
2 008 621 € Range: 796 940€ - 5 055 670€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
1 417 664 € × 1.4x
Estimation 1 984 456 €
556 882€ - 5 631 534€
Revenue Multiple 30%
11 381 266 € × 0.14x
Estimation 1 608 044 €
1 210 037€ - 3 607 419€
Net Income Multiple 20%
1 053 516 € × 2.5x
Estimation 2 669 902 €
777 442€ - 5 788 390€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NEGOTI EPTR MOBILITES

What is the revenue of NEGOTI EPTR MOBILITES ?

The revenue of NEGOTI EPTR MOBILITES in 2023 is 11.4 M€.

Is NEGOTI EPTR MOBILITES profitable?

Yes, NEGOTI EPTR MOBILITES generated a net profit of 1.1 M€ in 2023.

Where is the headquarters of NEGOTI EPTR MOBILITES ?

The headquarters of NEGOTI EPTR MOBILITES is located in PLAISANCE-DU-TOUCH (31830), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of NEGOTI EPTR MOBILITES ?

The tax return of NEGOTI EPTR MOBILITES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NEGOTI EPTR MOBILITES operate?

NEGOTI EPTR MOBILITES operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.