SIREN : 528030349
NEGOFILTRES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 912 799 € | N/C | 1 525 884 € | 1 182 830 € | 1 191 885 € | 1 109 030 € | 1 025 190 € | N/C |
| Resultado neto | 310 827 € | 268 270 € | 228 623 € | 115 265 € | 81 210 € | 114 213 € | 115 611 € | 111 534 € |
| EBITDA | 449 727 € | N/C | 326 379 € | 177 944 € | 119 884 € | 167 479 € | 170 640 € | -729 553 € |
| Margen neto | 16.2% | N/C | 15.0% | 9.7% | 6.8% | 10.3% | 11.3% | N/C |
En 2024, NEGOFILTRES alcanza unos ingresos de 1.9 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.3%. Tras deducir el consumo (606 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 450 k€, representando el 23.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 311 k€, es decir, el 16.2% de los ingresos.
1 912 799 €
1 307 259 €
449 727 €
424 447 €
310 827 €
23.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
20.796%
74.952%
17.992%
0.506
55.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de NEGOFILTRES (20.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de NEGOFILTRES (75.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de NEGOFILTRES (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 923.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
923.767
0.006
En 2024, el ratio de liquidez de NEGOFILTRES (923.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de NEGOFILTRES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 13 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 68 días de ingresos.
360 352 €
43 j
13 j
38 j
68 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 167 731€ to 1 557 652€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare NEGOFILTRES with other companies in the same sector:
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The revenue of NEGOFILTRES in 2024 is 1.9 M€.
Yes, NEGOFILTRES generated a net profit of 311 k€ in 2024.
The headquarters of NEGOFILTRES is located in MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of NEGOFILTRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
NEGOFILTRES operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.