Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-07-09 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: LANDRECIES (59550), Nord
NAVEAU DAMIEN : revenue, balance sheet and financial ratios
NAVEAU DAMIEN is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in LANDRECIES (59550),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 416 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, NAVEAU DAMIEN alcanza unos ingresos de 416 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.2%). Caída significativa de -24% vs 2023. Tras deducir el consumo (261 k€), el margen bruto se sitúa en 155 k€, es decir, una tasa del 37%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 5.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-24%), el EBITDA varía en -63%, reduciendo el margen en 5.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
416 066 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
155 022 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
21 892 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
10 392 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
38.135%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia NAVEAU DAMIEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
112.242
267.671
94.482
111.862
59.092
44.122
27.341
38.135
Autonomía financiera
21.859
14.045
37.295
41.804
38.267
35.12
46.896
57.327
Capacidad de reembolso
6.018
-4.155
1.257
3.033
2.025
1.773
0.784
3.402
Flujo de caja / Ingresos
2.359%
-6.194%
10.167%
4.119%
4.935%
5.605%
9.023%
4.01%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
38.132024
2021
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de NAVEAU DAMIEN (38.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
57.33%2024
2021
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Bueno+23 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de NAVEAU DAMIEN (57.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.4 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de NAVEAU DAMIEN (3.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 401.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
401.861
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez NAVEAU DAMIEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
167.57
137.472
249.736
262.08
207.294
176.131
218.926
401.861
Cobertura de intereses
12.487
-8.652
2.507
7.597
4.774
2.107
0.802
4.39
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
401.862024
2021
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Excelente+42 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de NAVEAU DAMIEN (401.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
4.39x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de NAVEAU DAMIEN (4.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 67 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 62 días. El FM representa 153 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +76%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
176 591 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
95 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
28 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
62 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
153 j
Evolución del NFR y plazos NAVEAU DAMIEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
100 182 €
63 870 €
75 576 €
105 887 €
118 549 €
138 652 €
166 350 €
176 591 €
Rotación de inventario (días)
17
93
26
39
29
103
24
62
Crédit clients (jours)
66
23
35
40
68
53
110
95
Crédit fournisseurs (jours)
64
85
33
7
53
70
68
28
Positionnement de NAVEAU DAMIEN dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 18 025€ to 59 873€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
18k€37k€59k€
37 604 €Range: 18 025€ - 59 873€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare NAVEAU DAMIEN with other companies in the same sector:
Yes, NAVEAU DAMIEN generated a net profit of 7 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NAVEAU DAMIEN ?
The headquarters of NAVEAU DAMIEN is located in LANDRECIES (59550), in the department Nord.
Where to find the tax return of NAVEAU DAMIEN ?
The tax return of NAVEAU DAMIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NAVEAU DAMIEN operate?
NAVEAU DAMIEN operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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