NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in CANEJAN (33610), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 10.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX (SIREN 487872442)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 000 014 € 10 443 488 € 5 679 438 € 5 801 269 € 6 829 376 € 10 410 218 € 7 065 335 € 8 686 509 € 5 534 471 €
Resultado neto 120 066 € 233 187 € 112 179 € 82 970 € -242 498 € 251 883 € 162 621 € 403 688 € 320 562 €
EBITDA -417 396 € -8 793 475 € 33 728 € -78 117 € -158 835 € 403 653 € 155 116 € 700 402 € 177 772 €
Margen neto 1.2% 2.2% 2.0% 1.4% -3.6% 2.4% 2.3% 4.6% 5.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX alcanza unos ingresos de 10.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.7%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (200 k€), el margen bruto se sitúa en 9.8 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -417 k€, representando el -4.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +80.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 120 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 000 014 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 800 308 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-417 396 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

366 314 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

120 066 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.91%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.131%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.9%

Evolución de indicadores de solvencia
NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de NAVARRA TERRASSEMENTS SPE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
1.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de NAVARRA TERRASSEMENTS SPE... (1.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente -61 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de NAVARRA TERRASSEMENTS SPE... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 108.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

108.56

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.921

Evolución de indicadores de liquidez
NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
108.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Vigilar -30 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de NAVARRA TERRASSEMENTS SPE... (108.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de NAVARRA TERRASSEMENTS SPE... (-0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 125 días. Plazo proveedores: 99 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. El FM representa 4 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-97%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

114 300 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

125 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

99 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

4 j

Evolución del NFR y plazos
NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

Positionnement de NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 84 402€ to 1 644 377€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
84k€ 266k€ 1644k€
266 176 € Range: 84 402€ - 1 644 377€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

What is the revenue of NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX ?

The revenue of NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX in 2024 is 10.0 M€.

Is NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX profitable?

Yes, NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX generated a net profit of 120 k€ in 2024.

Where is the headquarters of NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX ?

The headquarters of NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX is located in CANEJAN (33610), in the department Gironde.

Where to find the tax return of NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX ?

The tax return of NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX operate?

NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.