NAOS HOTEL GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

NAOS HOTEL GROUPE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NAOS HOTEL GROUPE (SIREN 821512779)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 5 148 925 € 21 259 696 € 10 974 588 € 5 675 956 € 4 728 866 € 4 635 567 €
Resultado neto -14 393 808 € 346 344 € 137 251 € 2 614 073 € 683 953 € 891 603 €
EBITDA -4 385 971 € 4 541 620 € 2 205 912 € 1 077 776 € 1 015 774 € 2 315 043 €
Margen neto -279.5% 1.6% 1.3% 46.1% 14.5% 19.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, NAOS HOTEL GROUPE alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.8%). Caída significativa de -76% vs 2021. Tras deducir el consumo (-3.2 M€), el margen bruto se sitúa en 8.4 M€, es decir, una tasa del 163%. El EBITDA alcanza -4.4 M€, representando el -85.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-76%), el EBITDA varía en -197%, reduciendo el margen en 106.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -14.4 M€ (-279.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 148 925 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 375 004 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 385 971 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-5 252 048 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-14 393 808 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-84.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-12.639%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1.331%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.843%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.36

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.8%

Evolución de indicadores de solvencia
NAOS HOTEL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-12.64 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.73
Q3: 105.57
Excelente -45 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de NAOS HOTEL GROUPE (-12.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1.33% 2023
2020
2021
2023
Q1: 7.74%
Méd: 49.44%
Q3: 87.29%
Average -14 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de NAOS HOTEL GROUPE (-1.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.36 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de NAOS HOTEL GROUPE (-0.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 63.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

63.572

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-317.316

Evolución de indicadores de liquidez
NAOS HOTEL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
63.57 2023
2020
2021
2023
Q1: 99.39
Méd: 452.65
Q3: 2886.83
Average -7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de NAOS HOTEL GROUPE (63.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-317.32x 2023
2020
2021
2023
Q1: -59.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de NAOS HOTEL GROUPE (-317.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1706 días. Plazo proveedores: 63 días. El desfase de 1643 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-1989 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1809%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-28 440 860 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1706 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1989 j

Evolución del NFR y plazos
NAOS HOTEL GROUPE

Positionnement de NAOS HOTEL GROUPE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of NAOS HOTEL GROUPE is estimated at 2 587 353 € (range 1 728 966€ - 4 041 900€). The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
1728k€ 2587k€ 4041k€
2 587 353 € Range: 1 728 966€ - 4 041 900€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
5 148 925 € × 0.50x = 2 587 354 €
Range: 1 728 966€ - 4 041 900€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NAOS HOTEL GROUPE

What is the revenue of NAOS HOTEL GROUPE ?

The revenue of NAOS HOTEL GROUPE in 2023 is 5.1 M€.

Is NAOS HOTEL GROUPE profitable?

NAOS HOTEL GROUPE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of NAOS HOTEL GROUPE ?

The headquarters of NAOS HOTEL GROUPE is located in CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), in the department Vienne.

Where to find the tax return of NAOS HOTEL GROUPE ?

The tax return of NAOS HOTEL GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NAOS HOTEL GROUPE operate?

NAOS HOTEL GROUPE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.