NAGADIO PROTECTION SECURITE : revenue, balance sheet and financial ratios

NAGADIO PROTECTION SECURITE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités de sécurité privée . Based in SEVRAN (93270), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - NAGADIO PROTECTION SECURITE (SIREN 813736030)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 539 335 € 1 580 752 € 1 649 612 € 1 554 639 € 1 409 222 € 1 474 857 € 1 686 267 €
Resultado neto -40 467 € -113 557 € 99 712 € 18 246 € 94 287 € 147 169 € 236 731 €
EBITDA -67 308 € -102 871 € 143 801 € 31 917 € 130 088 € 165 679 € 277 067 €
Margen neto -2.6% -7.2% 6.0% 1.2% 6.7% 10.0% 14.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, NAGADIO PROTECTION SECURITE alcanza unos ingresos de 1.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.5%). Ligera caída de -3% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -67 k€, representando el -4.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -40 k€ (-2.6% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 539 335 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 539 335 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-67 308 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-68 766 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-40 467 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -278%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-278.462%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-18.038%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.432%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.689

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.9%

Evolución de indicadores de solvencia
NAGADIO PROTECTION SECURITE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-278.46 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 3.89
Q3: 49.48
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de NAGADIO PROTECTION SECURITE (-278.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-18.04% 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.59%
Méd: 17.58%
Q3: 39.08%
Average -46 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de NAGADIO PROTECTION SECURITE (-18.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-5.69 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.44 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de NAGADIO PROTECTION SECURITE (-5.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 141.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

141.577

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.745

Evolución de indicadores de liquidez
NAGADIO PROTECTION SECURITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
141.58 2023
2021
2022
2023
Q1: 104.39
Méd: 134.24
Q3: 198.27
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de NAGADIO PROTECTION SECURITE (141.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-3.75x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.86x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de NAGADIO PROTECTION SECURITE (-3.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 13 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 30 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +616%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

130 351 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

13 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

30 j

Evolución del NFR y plazos
NAGADIO PROTECTION SECURITE

Positionnement de NAGADIO PROTECTION SECURITE dans son secteur

Comparación con el sector Activités de sécurité privée

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 126 435€ to 646 708€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
126k€ 273k€ 646k€
273 156 € Range: 126 435€ - 646 708€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about NAGADIO PROTECTION SECURITE

What is the revenue of NAGADIO PROTECTION SECURITE ?

The revenue of NAGADIO PROTECTION SECURITE in 2023 is 1.5 M€.

Is NAGADIO PROTECTION SECURITE profitable?

NAGADIO PROTECTION SECURITE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of NAGADIO PROTECTION SECURITE ?

The headquarters of NAGADIO PROTECTION SECURITE is located in SEVRAN (93270), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of NAGADIO PROTECTION SECURITE ?

The tax return of NAGADIO PROTECTION SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does NAGADIO PROTECTION SECURITE operate?

NAGADIO PROTECTION SECURITE operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.