M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION : revenue, balance sheet and financial ratios

M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION (SIREN 331928739)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 848 282 € 2 978 618 € N/C N/C N/C N/C N/C 2 027 910 € 1 841 459 €
Resultado neto 502 790 € 611 715 € 648 998 € 519 705 € 474 530 € 466 341 € 522 623 € 192 367 € 128 147 €
EBITDA 859 182 € 1 025 694 € N/C N/C N/C N/C N/C 359 959 € 263 475 €
Margen neto 17.7% 20.5% N/C N/C N/C N/C N/C 9.5% 7.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (681 k€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 859 k€, representando el 30.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -16%, reduciendo el margen en 4.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 503 k€, es decir, el 17.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 848 282 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 167 699 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

859 182 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

441 340 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

502 790 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

30.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 25.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

32.543%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

66.556%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

25.591%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.991

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.5%

Evolución de indicadores de solvencia
M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
32.54 2024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average -19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de M.S.T.M. MATERIELS SERVIC... (32.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
66.56% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de M.S.T.M. MATERIELS SERVIC... (66.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.99 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Bueno -13 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de M.S.T.M. MATERIELS SERVIC... (1.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 548.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

548.521

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.962

Evolución de indicadores de liquidez
M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
548.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de M.S.T.M. MATERIELS SERVIC... (548.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.96x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de M.S.T.M. MATERIELS SERVIC... (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 48 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 194 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +78%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 532 262 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

194 j

Evolución del NFR y plazos
M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION

Positionnement de M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 1 549 134€ to 2 883 299€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1549k€ 1696k€ 2883k€
1 696 000 € Range: 1 549 134€ - 2 883 299€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION

What is the revenue of M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION ?

The revenue of M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION in 2024 is 2.8 M€.

Is M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION profitable?

Yes, M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION generated a net profit of 503 k€ in 2024.

Where is the headquarters of M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION ?

The headquarters of M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION ?

The tax return of M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION operate?

M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.