Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1969-01-01 (57 años)Estado: ActivaSector de actividad: Préparation de fibres textiles et filatureUbicación: PONT-DE-LABEAUME (07380), Ardeche
MOULINAGES MASSEBEUF : revenue, balance sheet and financial ratios
MOULINAGES MASSEBEUF is a French company
founded 57 years ago,
specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature.
Based in PONT-DE-LABEAUME (07380),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MOULINAGES MASSEBEUF alcanza unos ingresos de 2.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.4%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (185 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 98 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -108 k€ (-4.0% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 712 547 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 527 929 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
97 756 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-122 758 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 393%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
393.026%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MOULINAGES MASSEBEUF
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
16.858
23.213
41.798
70.376
122.525
277.228
393.026
Autonomía financiera
67.645
60.177
54.276
46.822
33.591
19.769
14.681
Capacidad de reembolso
3.617
-34.887
5.865
14.691
243.456
-3.548
17.0
Flujo de caja / Ingresos
2.826%
-0.353%
3.636%
1.978%
0.157%
-13.804%
3.094%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
393.032024
2022
2023
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
Vigilar+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de MOULINAGES MASSEBEUF (393.03) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
14.68%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Vigilar-6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de MOULINAGES MASSEBEUF (14.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
17.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.46 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.24 ans
Vigilar+11 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de MOULINAGES MASSEBEUF (17.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 166.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
166.219
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MOULINAGES MASSEBEUF
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
333.23
247.809
244.171
278.684
216.668
164.616
166.219
Cobertura de intereses
4.099
-26.14
2.649
13.989
75.061
-5.089
14.065
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
166.222024
2022
2023
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Vigilar-12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de MOULINAGES MASSEBEUF (166.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
14.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.83x
Q3: 10.9x
Excelente-19 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de MOULINAGES MASSEBEUF (14.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 69 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 64 días. El FM representa 100 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
750 914 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
61 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
69 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
64 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
100 j
Evolución del NFR y plazos MOULINAGES MASSEBEUF
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
917 935 €
732 216 €
929 951 €
835 521 €
939 960 €
656 972 €
750 914 €
Rotación de inventario (días)
37
45
57
56
47
52
64
Crédit clients (jours)
63
69
69
71
84
61
61
Crédit fournisseurs (jours)
32
48
56
29
49
43
69
Positionnement de MOULINAGES MASSEBEUF dans son secteur
Comparación con el sector Préparation de fibres textiles et filature
Similar companies (Préparation de fibres textiles et filature)
Compare MOULINAGES MASSEBEUF with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MOULINAGES MASSEBEUF
What is the revenue of MOULINAGES MASSEBEUF ?
The revenue of MOULINAGES MASSEBEUF in 2024 is 2.7 M€.
Is MOULINAGES MASSEBEUF profitable?
MOULINAGES MASSEBEUF recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of MOULINAGES MASSEBEUF ?
The headquarters of MOULINAGES MASSEBEUF is located in PONT-DE-LABEAUME (07380), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of MOULINAGES MASSEBEUF ?
The tax return of MOULINAGES MASSEBEUF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MOULINAGES MASSEBEUF operate?
MOULINAGES MASSEBEUF operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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