MOULINAGE JOSEPH VERNEDE : revenue, balance sheet and financial ratios

MOULINAGE JOSEPH VERNEDE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in PRADES (07380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MOULINAGE JOSEPH VERNEDE (SIREN 339012023)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 2 919 217 € 2 815 019 € 1 943 617 € 1 616 106 € 2 025 609 € 1 805 592 € 1 770 945 € 1 890 216 € 1 956 559 €
Resultado neto 86 298 € 47 913 € 91 978 € 39 868 € 22 992 € -66 148 € -46 239 € 235 € -140 814 €
EBITDA 473 197 € 444 581 € 373 466 € 264 097 € 295 083 € 177 987 € 203 097 € 291 623 € 197 098 €
Margen neto 3.0% 1.7% 4.7% 2.5% 1.1% -3.7% -2.6% 0.0% -7.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, MOULINAGE JOSEPH VERNEDE alcanza unos ingresos de 2.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.5%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (121 k€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 473 k€, representando el 16.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 86 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 919 217 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 797 970 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

473 197 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

104 196 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

86 298 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 69%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

68.554%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.657%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.922%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.603

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.2%

Evolución de indicadores de solvencia
MOULINAGE JOSEPH VERNEDE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
68.55 2024
2021
2023
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de MOULINAGE JOSEPH VERNEDE (68.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.66% 2024
2021
2023
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de MOULINAGE JOSEPH VERNEDE (52.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.6 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.46 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.24 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de MOULINAGE JOSEPH VERNEDE (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 193.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

193.92

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.593

Evolución de indicadores de liquidez
MOULINAGE JOSEPH VERNEDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
193.92 2024
2021
2023
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de MOULINAGE JOSEPH VERNEDE (193.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.59x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.83x
Q3: 10.9x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de MOULINAGE JOSEPH VERNEDE (5.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 54 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 31 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +85%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

253 271 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

24 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

54 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

24 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

31 j

Evolución del NFR y plazos
MOULINAGE JOSEPH VERNEDE

Positionnement de MOULINAGE JOSEPH VERNEDE dans son secteur

Comparación con el sector Préparation de fibres textiles et filature

Similar companies (Préparation de fibres textiles et filature)

Compare MOULINAGE JOSEPH VERNEDE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Préparation de fibres textiles et filature

Frequently asked questions about MOULINAGE JOSEPH VERNEDE

What is the revenue of MOULINAGE JOSEPH VERNEDE ?

The revenue of MOULINAGE JOSEPH VERNEDE in 2024 is 2.9 M€.

Is MOULINAGE JOSEPH VERNEDE profitable?

Yes, MOULINAGE JOSEPH VERNEDE generated a net profit of 86 k€ in 2024.

Where is the headquarters of MOULINAGE JOSEPH VERNEDE ?

The headquarters of MOULINAGE JOSEPH VERNEDE is located in PRADES (07380), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of MOULINAGE JOSEPH VERNEDE ?

The tax return of MOULINAGE JOSEPH VERNEDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MOULINAGE JOSEPH VERNEDE operate?

MOULINAGE JOSEPH VERNEDE operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.