MORPHOSIS : revenue, balance sheet and financial ratios

MORPHOSIS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in TOURVILLE-LES-IFS (76400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 17.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MORPHOSIS (SIREN 504101809)
Indicador 2023 2022 2020 2019
Ingresos 17 605 175 € 16 047 375 € 13 701 794 € 11 971 590 €
Resultado neto -792 409 € -572 210 € -160 668 € 133 355 €
EBITDA -760 264 € -728 082 € -92 269 € 130 589 €
Margen neto -4.5% -3.6% -1.2% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, MORPHOSIS alcanza unos ingresos de 17.6 M€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2022: +10%. Tras deducir el consumo (13.5 M€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 24%. El EBITDA alcanza -760 k€, representando el -4.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -792 k€ (-4.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

17 605 175 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 154 328 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-760 264 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-794 727 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-792 409 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3930%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3929.616%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.607%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.617%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.371

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.6%

Evolución de indicadores de solvencia
MORPHOSIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3929.62 2023
2020
2022
2023
Q1: 1.57
Méd: 21.7
Q3: 83.86
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de MORPHOSIS (3929.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
0.61% 2023
2020
2022
2023
Q1: 19.78%
Méd: 42.82%
Q3: 65.43%
Average -8 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de MORPHOSIS (0.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.37 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.39 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de MORPHOSIS (-2.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 121.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

121.129

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.059

Evolución de indicadores de liquidez
MORPHOSIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
121.13 2023
2020
2022
2023
Q1: 133.37
Méd: 213.97
Q3: 367.83
Vigilar -26 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de MORPHOSIS (121.13) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-5.06x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 4.22x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de MORPHOSIS (-5.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 80 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 36 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 95 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-26%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 649 351 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

36 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

95 j

Evolución del NFR y plazos
MORPHOSIS

Positionnement de MORPHOSIS dans son secteur

Comparación con el sector Récupération de déchets triés

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of MORPHOSIS is estimated at 3 169 764 € (range 2 525 355€ - 6 020 330€). The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
2525k€ 3169k€ 6020k€
3 169 764 € Range: 2 525 355€ - 6 020 330€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
17 605 175 € × 0.18x = 3 169 764 €
Range: 2 525 356€ - 6 020 331€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MORPHOSIS

What is the revenue of MORPHOSIS ?

The revenue of MORPHOSIS in 2023 is 17.6 M€.

Is MORPHOSIS profitable?

MORPHOSIS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of MORPHOSIS ?

The headquarters of MORPHOSIS is located in TOURVILLE-LES-IFS (76400), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of MORPHOSIS ?

The tax return of MORPHOSIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MORPHOSIS operate?

MORPHOSIS operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.