MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE : revenue, balance sheet and financial ratios

MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in AIX-LES-BAINS (73100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE (SIREN 502837123)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 22 262 € 72 000 € 17 200 €
Resultado neto 6 735 € 33 235 € 7 144 €
EBITDA 8 202 € 35 118 € -12 405 €
Margen neto 30.3% 46.2% 41.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE alcanza unos ingresos de 22 k€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.8%. Caída significativa de -69% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 22 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 36.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-69%), el EBITDA varía en -77%, reduciendo el margen en 11.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 30.3% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

22 262 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

22 262 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

8 202 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 722 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 735 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

36.8%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -221%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -47%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 49.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 32.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-220.582%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-47.189%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

32.351%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

49.804

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.4%

Evolución de indicadores de solvencia
MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-220.58 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 4.9
Q3: 46.22
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (-220.58) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-47.19% 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.82%
Méd: 33.54%
Q3: 64.49%
Average

En 2018, el autonomía financiera de MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (-47.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
49.8 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.46 ans
Vigilar

En 2018, el capacidad de reembolso de MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (49.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 229.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

229.796

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.451

Evolución de indicadores de liquidez
MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
229.8 2018
2016
2017
2018
Q1: 135.75
Méd: 235.8
Q3: 472.02
Average +31 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (229.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.45x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Bueno +50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de MORGANE AMENAGEMENT GROUP... (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 875 días. Plazo proveedores: 25 días. El desfase de 850 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4164 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 3283 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +206%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

203 004 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

875 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4164 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3283 j

Evolución del NFR y plazos
MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE

Positionnement de MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE is estimated at 23 172 € (range 5 653€ - 38 395€). With an EBITDA of 8 202€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
98 tx
5k€ 23k€ 38k€
23 172 € Range: 5 653€ - 38 395€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 202 € × 3.5x
Estimation 28 414 €
7 080€ - 46 581€
Revenue Multiple 30%
22 262 € × 0.36x
Estimation 8 092 €
2 657€ - 13 692€
Net Income Multiple 20%
6 735 € × 4.9x
Estimation 32 689 €
6 582€ - 54 987€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE

What is the revenue of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE ?

The revenue of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE in 2018 is 22 k€.

Is MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE profitable?

Yes, MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE generated a net profit of 7 k€ in 2018.

Where is the headquarters of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE ?

The headquarters of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE is located in AIX-LES-BAINS (73100), in the department Savoie.

Where to find the tax return of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE ?

The tax return of MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE operate?

MORGANE AMENAGEMENT GROUPEMENT MORGANE PATRIMOINE operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.