MONUMENT CAFE L'HELICE : revenue, balance sheet and financial ratios

MONUMENT CAFE L'HELICE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in DUGNY (93440), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 880 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MONUMENT CAFE L'HELICE (SIREN 890432206)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos N/C N/C 879 746 € 431 762 €
Resultado neto 12 094 € 73 130 € -74 592 € 28 244 €
EBITDA N/C N/C 100 886 € 156 585 €
Margen neto N/C N/C -8.5% 6.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, MONUMENT CAFE L'HELICE genera un resultado neto positivo de 12 k€. Evolución 2021-2024: 28 k€ -> 12 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 094 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

32.927%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.616%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.5%

Evolución de indicadores de solvencia
MONUMENT CAFE L'HELICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
32.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.4
Méd: 28.49
Q3: 113.46
Average +26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de MONUMENT CAFE L'HELICE (32.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
8.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.95%
Méd: 29.52%
Q3: 55.07%
Average

En 2024, el autonomía financiera de MONUMENT CAFE L'HELICE (8.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.54 ans 2022
2022
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.45 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de MONUMENT CAFE L'HELICE (-1.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 100.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

100.48

Evolución de indicadores de liquidez
MONUMENT CAFE L'HELICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
100.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de MONUMENT CAFE L'HELICE (100.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
51.3x 2022
2022
Q1: -0.42x
Méd: 0.37x
Q3: 4.22x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de MONUMENT CAFE L'HELICE (51.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
MONUMENT CAFE L'HELICE

Positionnement de MONUMENT CAFE L'HELICE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of MONUMENT CAFE L'HELICE is estimated at 84 102 € (range 41 972€ - 190 441€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
698 transactions
41k€ 84k€ 190k€
84 102 € Range: 41 972€ - 190 441€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
12 094 € × 7.0x = 84 103 €
Range: 41 973€ - 190 442€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MONUMENT CAFE L'HELICE

What is the revenue of MONUMENT CAFE L'HELICE ?

The revenue of MONUMENT CAFE L'HELICE in 2022 is 880 k€.

Is MONUMENT CAFE L'HELICE profitable?

Yes, MONUMENT CAFE L'HELICE generated a net profit of 12 k€ in 2024.

Where is the headquarters of MONUMENT CAFE L'HELICE ?

The headquarters of MONUMENT CAFE L'HELICE is located in DUGNY (93440), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of MONUMENT CAFE L'HELICE ?

The tax return of MONUMENT CAFE L'HELICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MONUMENT CAFE L'HELICE operate?

MONUMENT CAFE L'HELICE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.