MONTREUX PUBLICATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

MONTREUX PUBLICATIONS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Édition de revues et périodiques. Based in BOULOGNE BILLANCOURT (92100), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MONTREUX PUBLICATIONS (SIREN 808385744)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 2 351 171 € 2 613 520 € 2 718 484 € 3 249 320 € 3 547 320 €
Resultado neto -284 633 € -692 305 € -76 760 € -15 501 € 57 656 € 12 566 €
EBITDA N/C -11 091 € 220 832 € 229 626 € 334 175 € 265 177 €
Margen neto N/C -29.4% -2.9% -0.6% 1.8% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, MONTREUX PUBLICATIONS registra una pérdida neta de 285 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-284 633 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -128%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -67%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-128.177%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-66.9%

Evolución de indicadores de solvencia
MONTREUX PUBLICATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-128.18 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.47
Q3: 35.5
Excelente -55 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de MONTREUX PUBLICATIONS (-128.18) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-66.9% 2022
2019
2020
2022
Q1: 4.53%
Méd: 35.24%
Q3: 59.6%
Average

En 2022, el autonomía financiera de MONTREUX PUBLICATIONS (-66.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-6.94 ans 2020
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.4 ans
Excelente -51 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de MONTREUX PUBLICATIONS (-6.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 112.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

112.773

Evolución de indicadores de liquidez
MONTREUX PUBLICATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
112.77 2022
2019
2020
2022
Q1: 121.72
Méd: 203.54
Q3: 420.75
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de MONTREUX PUBLICATIONS (112.77) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-31.66x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.08x
Average -48 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de MONTREUX PUBLICATIONS (-31.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
MONTREUX PUBLICATIONS

Positionnement de MONTREUX PUBLICATIONS dans son secteur

Comparación con el sector Édition de revues et périodiques

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Frequently asked questions about MONTREUX PUBLICATIONS

What is the revenue of MONTREUX PUBLICATIONS ?

The revenue of MONTREUX PUBLICATIONS in 2020 is 2.4 M€.

Is MONTREUX PUBLICATIONS profitable?

MONTREUX PUBLICATIONS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of MONTREUX PUBLICATIONS ?

The headquarters of MONTREUX PUBLICATIONS is located in BOULOGNE BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of MONTREUX PUBLICATIONS ?

The tax return of MONTREUX PUBLICATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MONTREUX PUBLICATIONS operate?

MONTREUX PUBLICATIONS operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.