Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-01-01 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: YZEURE (03400), Allier
MONIER GENIE CLIM : revenue, balance sheet and financial ratios
MONIER GENIE CLIM is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in YZEURE (03400),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, MONIER GENIE CLIM alcanza unos ingresos de 1.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.2%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (377 k€), el margen bruto se sitúa en 857 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 55 k€, representando el 4.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 31 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 233 952 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
857 238 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
55 368 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
39 420 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
33.333%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MONIER GENIE CLIM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
46.238
29.982
27.715
24.683
24.584
30.909
31.607
30.251
33.333
Autonomía financiera
43.52
48.502
56.316
58.576
56.377
52.54
53.247
58.335
54.505
Capacidad de reembolso
3.785
1.539
3.226
7.648
9.467
4.517
4.967
3.294
6.425
Flujo de caja / Ingresos
4.428%
7.619%
4.24%
1.634%
1.215%
3.463%
3.012%
4.624%
3.198%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
33.332024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de MONIER GENIE CLIM (33.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
54.51%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de MONIER GENIE CLIM (54.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
6.42 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de MONIER GENIE CLIM (6.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 311.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
311.169
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MONIER GENIE CLIM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
275.52
278.333
374.712
368.066
330.385
292.004
286.32
341.874
311.169
Cobertura de intereses
9.444
3.217
6.133
14.133
10.518
6.167
8.493
12.065
23.08
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
311.172024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de MONIER GENIE CLIM (311.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
23.08x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de MONIER GENIE CLIM (23.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 130 días. Plazo proveedores: 89 días. El desfase de 41 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 125 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +88%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
429 131 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
130 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
89 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
29 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
125 j
Evolución del NFR y plazos MONIER GENIE CLIM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
228 015 €
239 444 €
130 061 €
296 917 €
137 054 €
372 690 €
210 450 €
219 829 €
429 131 €
Rotación de inventario (días)
4
4
6
25
5
5
6
5
29
Crédit clients (jours)
99
97
52
78
73
116
79
82
130
Crédit fournisseurs (jours)
59
63
55
48
39
85
81
47
89
Positionnement de MONIER GENIE CLIM dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 53 303€ to 173 928€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
53k€108k€173k€
108 616 €Range: 53 303€ - 173 928€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare MONIER GENIE CLIM with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MONIER GENIE CLIM
What is the revenue of MONIER GENIE CLIM ?
The revenue of MONIER GENIE CLIM in 2024 is 1.2 M€.
Is MONIER GENIE CLIM profitable?
Yes, MONIER GENIE CLIM generated a net profit of 31 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MONIER GENIE CLIM ?
The headquarters of MONIER GENIE CLIM is located in YZEURE (03400), in the department Allier.
Where to find the tax return of MONIER GENIE CLIM ?
The tax return of MONIER GENIE CLIM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MONIER GENIE CLIM operate?
MONIER GENIE CLIM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico