MODELAGE CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

MODELAGE CONCEPT is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in SAINT DONAT SUR L'HERBASSE (26260), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MODELAGE CONCEPT (SIREN 440304269)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C 1 024 592 € N/C N/C 1 539 655 €
Resultado neto -91 782 € 67 896 € 51 557 € -46 797 € 38 681 € 15 744 € 70 603 € 106 876 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 51 716 € N/C N/C 137 488 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 3.8% N/C N/C 6.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, MODELAGE CONCEPT registra una pérdida neta de 92 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-91 782 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 153%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

152.904%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.614%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.9%

Evolución de indicadores de solvencia
MODELAGE CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
152.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.54
Méd: 27.74
Q3: 63.65
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de MODELAGE CONCEPT (152.90) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
22.61% 2024
2022
2023
2024
Q1: 30.63%
Méd: 49.0%
Q3: 65.86%
Vigilar -17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de MODELAGE CONCEPT (22.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 213.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

213.653

Evolución de indicadores de liquidez
MODELAGE CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
213.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 173.28
Méd: 264.79
Q3: 378.42
Average -26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de MODELAGE CONCEPT (213.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
MODELAGE CONCEPT

Positionnement de MODELAGE CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

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Frequently asked questions about MODELAGE CONCEPT

What is the revenue of MODELAGE CONCEPT ?

The revenue of MODELAGE CONCEPT in 2020 is 1.0 M€.

Is MODELAGE CONCEPT profitable?

MODELAGE CONCEPT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of MODELAGE CONCEPT ?

The headquarters of MODELAGE CONCEPT is located in SAINT DONAT SUR L'HERBASSE (26260), in the department Drome.

Where to find the tax return of MODELAGE CONCEPT ?

The tax return of MODELAGE CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MODELAGE CONCEPT operate?

MODELAGE CONCEPT operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.