MOD'EDITION : revenue, balance sheet and financial ratios

MOD'EDITION is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in AUBERVILLIERS (93300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MOD'EDITION (SIREN 533247185)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Ingresos N/C 5 388 165 € 3 428 279 € N/C 4 522 975 € N/C 4 071 786 € 5 203 912 €
Resultado neto 0 € 251 447 € 85 522 € 0 € 116 705 € 0 € 71 841 € 67 115 €
EBITDA N/C 253 677 € 69 985 € N/C 154 844 € N/C 146 907 € 100 387 €
Margen neto N/C 4.7% 2.5% N/C 2.6% N/C 1.8% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2023, MOD'EDITION records a net loss of 0 €. This deficit will reduce equity on the balance sheet. Change over 2015-2022: 67 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 180%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 12%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

180.293%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.931%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.5%

Evolución de indicadores de solvencia
MOD'EDITION

Positionnement sectoriel

Debt ratio
180.29 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 61.67
Watch

In 2023, the debt ratio of MOD'EDITION (180.29) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
11.93% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.03%
Méd: 30.43%
Q3: 56.01%
Average -19 pts durante 3 años

In 2023, the financial autonomy of MOD'EDITION (11.9%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
2.27 years 2022
2021
2022
Q1: 0.0 years
Méd: 0.01 years
Q3: 2.58 years
Average

In 2022, the repayment capacity of MOD'EDITION (2.27) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 112.59. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

112.593

Evolución de indicadores de liquidez
MOD'EDITION

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
112.59 2023
2021
2022
2023
Q1: 114.16
Méd: 186.45
Q3: 349.83
Watch

In 2023, the liquidity ratio of MOD'EDITION (112.59) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
2.86x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.99x
Good +6 pts durante 2 años

In 2022, the interest coverage of MOD'EDITION (2.9x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
MOD'EDITION

Positionnement de MOD'EDITION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

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Frequently asked questions about MOD'EDITION

What is the revenue of MOD'EDITION ?

The revenue of MOD'EDITION in 2022 is 5.4 M€.

Is MOD'EDITION profitable?

Yes, MOD'EDITION generated a net profit of 251 k€ in 2022.

Where is the headquarters of MOD'EDITION ?

The headquarters of MOD'EDITION is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of MOD'EDITION ?

The tax return of MOD'EDITION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MOD'EDITION operate?

MOD'EDITION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.