MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY : revenue, balance sheet and financial ratios

MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in ANNECY (74000), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY (SIREN 483635363)
Indicador 2020 2019 2017 2016
Ingresos 142 201 € 125 319 € 74 314 € 71 775 €
Resultado neto -7 761 € 1 028 € 2 557 € 2 035 €
EBITDA -7 481 € 1 144 € 2 493 € 2 077 €
Margen neto -5.5% 0.8% 3.4% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY alcanza unos ingresos de 142 k€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.6%. Vs 2019, crecimiento de +13% (125 k€ -> 142 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 142 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -7 k€, representando el -5.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+13%), el EBITDA varía en -754%, reduciendo el margen en 6.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-5.5% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

142 201 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

142 201 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 481 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-7 482 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 761 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.911%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.299%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.458%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.017

Evolución de indicadores de solvencia
MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.91 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 26.68
Q3: 162.03
Bueno

En 2020, el ratio de endeudamiento de MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (0.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.3% 2020
2017
2019
2020
Q1: 1.56%
Méd: 29.56%
Q3: 68.21%
Average

En 2020, el autonomía financiera de MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (0.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.02 ans 2020
2017
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.54 ans
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.451

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.152

Evolución de indicadores de liquidez
MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.45 2020
2017
2019
2020
Q1: 82.25
Méd: 190.49
Q3: 457.98
Average -14 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (149.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-2.15x 2020
2017
2019
2020
Q1: -0.05x
Méd: 0.0x
Q3: 1.95x
Average -43 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOM... (-2.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 79 días. Plazo proveedores: 95 días. Situación favorable. El FM representa 22 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 696 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

79 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

95 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

22 j

Evolución del NFR y plazos
MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY

Positionnement de MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimación de valoración

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY is estimated at 81 331 € (range 41 963€ - 196 409€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
87 tx
41k€ 81k€ 196k€
81 331 € Range: 41 963€ - 196 409€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
142 201 € × 0.57x = 81 331 €
Range: 41 964€ - 196 410€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport )

Compare MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Frequently asked questions about MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY

What is the revenue of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY ?

The revenue of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY in 2020 is 142 k€.

Is MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY profitable?

MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY ?

The headquarters of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY ?

The tax return of MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY operate?

MOBILITE DEPLAC.DE AGGLOMERAT.ANNECY operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.