MLD LA CAPELLE : revenue, balance sheet and financial ratios

MLD LA CAPELLE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles. Based in LA FLAMENGRIE (02260), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MLD LA CAPELLE (SIREN 903115285)
Indicador 2025 2024 2023 2022
Ingresos 2 364 634 € 3 807 388 € 3 860 548 € 3 562 267 €
Resultado neto -305 407 € -177 923 € 299 644 € 323 140 €
EBITDA -215 636 € -134 233 € 287 266 € 332 702 €
Margen neto -12.9% -4.7% 7.8% 9.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, MLD LA CAPELLE alcanza unos ingresos de 2.4 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2022-2025 (TCAC: -12.8%). Caída significativa de -38% vs 2024. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 397 k€, es decir, una tasa del 17%. El EBITDA alcanza -216 k€, representando el -9.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-38%), el EBITDA varía en -61%, reduciendo el margen en 5.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -305 k€ (-12.9% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 364 634 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

396 829 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-215 636 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-254 265 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-305 407 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 652%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

652.353%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.188%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-10.564%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.642

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.4%

Evolución de indicadores de solvencia
MLD LA CAPELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
652.35 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.98
Méd: 47.63
Q3: 112.96
Vigilar +23 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de MLD LA CAPELLE (652.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.19% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.16%
Méd: 37.52%
Q3: 53.66%
Vigilar -34 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de MLD LA CAPELLE (3.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-1.64 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.66 ans
Q3: 4.84 ans
Excelente -30 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de MLD LA CAPELLE (-1.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 108.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

108.665

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-15.337

Evolución de indicadores de liquidez
MLD LA CAPELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
108.67 2025
2023
2024
2025
Q1: 168.03
Méd: 225.86
Q3: 351.7
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de MLD LA CAPELLE (108.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-15.34x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.5x
Méd: 14.27x
Q3: 28.43x
Vigilar -33 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de MLD LA CAPELLE (-15.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 241 días. Excelente situación: los proveedores financian 214 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 101 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 125 días de ingresos. En 2022-2025, el FM aumentó en +530%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

822 987 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

27 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

241 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

101 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

125 j

Evolución del NFR y plazos
MLD LA CAPELLE

Positionnement de MLD LA CAPELLE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce d'autres véhicules automobiles

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of MLD LA CAPELLE is estimated at 295 676 € (range 208 122€ - 1 029 583€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
56 tx
208k€ 295k€ 1029k€
295 676 € Range: 208 122€ - 1 029 583€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
2 364 634 € × 0.13x = 295 677 €
Range: 208 122€ - 1 029 583€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MLD LA CAPELLE

What is the revenue of MLD LA CAPELLE ?

The revenue of MLD LA CAPELLE in 2025 is 2.4 M€.

Is MLD LA CAPELLE profitable?

MLD LA CAPELLE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of MLD LA CAPELLE ?

The headquarters of MLD LA CAPELLE is located in LA FLAMENGRIE (02260), in the department Aisne.

Where to find the tax return of MLD LA CAPELLE ?

The tax return of MLD LA CAPELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MLD LA CAPELLE operate?

MLD LA CAPELLE operates in the sector Commerce d'autres véhicules automobiles (NAF code 45.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.