SIREN : 802801571
ML CAPITAL is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BIOT (06410), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 932 852 € | 2 845 428 € | 1 395 170 € | 606 667 € | N/C | 380 000 € | 344 666 € |
| Resultado neto | 642 701 € | 1 998 636 € | 2 112 793 € | 202 288 € | 130 621 € | 251 834 € | 113 797 € |
| EBITDA | -159 162 € | -24 359 € | -776 805 € | 218 876 € | N/C | 75 493 € | 98 080 € |
| Margen neto | 21.9% | 70.2% | 151.4% | 33.3% | N/C | 66.3% | 33.0% |
En 2025, ML CAPITAL alcanza unos ingresos de 2.9 M€. En el período 2019-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +42.9%. Vs 2024: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -159 k€, representando el -5.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -553%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 643 k€, es decir, el 21.9% de los ingresos.
2 932 852 €
2 932 852 €
-159 162 €
111 651 €
642 701 €
-3.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 59%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 101.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 9.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
59.245%
60.983%
9.48%
101.649
29.2%
En 2025, el ratio de endeudamiento de ML CAPITAL (59.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de ML CAPITAL (61.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de ML CAPITAL (101.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 292.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
292.102
-1471.469
En 2025, el ratio de liquidez de ML CAPITAL (292.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de ML CAPITAL (-1471.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 270 días. Plazo proveedores: 253 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. El FM representa 2842 días de ingresos. En 2019-2025, el FM aumentó en +1755%.
23 150 643 €
270 j
253 j
0 j
2842 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 964 292€ to 5 362 860€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ML CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of ML CAPITAL in 2025 is 2.9 M€.
Yes, ML CAPITAL generated a net profit of 643 k€ in 2025.
The headquarters of ML CAPITAL is located in BIOT (06410), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of ML CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ML CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.