MILLENAIRE FINANCEMENT 18 : revenue, balance sheet and financial ratios

MILLENAIRE FINANCEMENT 18 is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in PARIS (75009), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 13.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MILLENAIRE FINANCEMENT 18 (SIREN 880162516)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 13 508 967 € 13 658 697 € 4 120 157 € N/C
Resultado neto -28 117 788 € -41 603 031 € -9 175 990 € -12 616 274 €
EBITDA 13 282 898 € 8 096 485 € 2 388 353 € -7 684 014 €
Margen neto -208.1% -304.6% -222.7% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, MILLENAIRE FINANCEMENT 18 alcanza unos ingresos de 13.5 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +81.1%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 13.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 13.3 M€, representando el 98.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +39.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -28.1 M€ (-208.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 508 967 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 508 967 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

13 282 898 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

8 376 474 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-28 117 788 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

98.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1631%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 32.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 38.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1631.028%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-6.532%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

38.233%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

32.749

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

93.6%

Evolución de indicadores de solvencia
MILLENAIRE FINANCEMENT 18

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1631.03 2024
2022
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de MILLENAIRE FINANCEMENT 18 (-1631.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-6.53% 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de MILLENAIRE FINANCEMENT 18 (-6.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
32.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Vigilar +58 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de MILLENAIRE FINANCEMENT 18 (32.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 39.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 96.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

39.475

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

96.175

Evolución de indicadores de liquidez
MILLENAIRE FINANCEMENT 18

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
39.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de MILLENAIRE FINANCEMENT 18 (39.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
96.17x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de MILLENAIRE FINANCEMENT 18 (96.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 132 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 132 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-1934 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-72 578 546 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

132 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1934 j

Evolución del NFR y plazos
MILLENAIRE FINANCEMENT 18

Positionnement de MILLENAIRE FINANCEMENT 18 dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of MILLENAIRE FINANCEMENT 18 is estimated at 15 810 735 € (range 3 274 708€ - 35 442 628€). With an EBITDA of 13 282 898€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
100 transactions
3274k€ 15810k€ 35442k€
15 810 735 € Range: 3 274 708€ - 35 442 628€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
13 282 898 € × 1.6x
Estimation 20 891 602 €
2 629 973€ - 49 913 662€
Revenue Multiple 30%
13 508 967 € × 0.54x
Estimation 7 342 624 €
4 349 267€ - 11 324 240€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MILLENAIRE FINANCEMENT 18

What is the revenue of MILLENAIRE FINANCEMENT 18 ?

The revenue of MILLENAIRE FINANCEMENT 18 in 2024 is 13.5 M€.

Is MILLENAIRE FINANCEMENT 18 profitable?

MILLENAIRE FINANCEMENT 18 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of MILLENAIRE FINANCEMENT 18 ?

The headquarters of MILLENAIRE FINANCEMENT 18 is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of MILLENAIRE FINANCEMENT 18 ?

The tax return of MILLENAIRE FINANCEMENT 18 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MILLENAIRE FINANCEMENT 18 operate?

MILLENAIRE FINANCEMENT 18 operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.