SIREN : 801602798
MILLBAT is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in CEYRAS (34800), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 222 593 € | 186 822 € | 226 781 € | 120 555 € | 156 951 € | 176 827 € | 116 430 € | 94 105 € | 112 223 € | 98 528 € |
| Resultado neto | 37 120 € | 43 733 € | 28 340 € | 9 954 € | 11 164 € | 26 674 € | 488 € | 6 978 € | 2 442 € | 24 729 € |
| EBITDA | 47 088 € | 32 240 € | 54 741 € | 14 487 € | 17 486 € | 34 089 € | 2 958 € | 12 422 € | 5 982 € | 29 179 € |
| Margen neto | 16.7% | 23.4% | 12.5% | 8.3% | 7.1% | 15.1% | 0.4% | 7.4% | 2.2% | 25.1% |
En 2023, MILLBAT réalise un chiffre d'affaires de 223 k€. Sur la période 2014-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.5%. Vs 2022, progression de +19% (187 k€ -> 223 k€). Après déduction des consommations (55 k€), la marge brute s'établit à 168 k€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 47 k€, représentant 21.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 37 k€, soit 16.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
222 593 €
167 807 €
47 088 €
45 138 €
37 120 €
21.2%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 18.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
5.834%
3.418%
18.494%
0.0
-11.7%
En 2023, le taux d'endettement de MILLBAT (5.83) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
En 2023, le autonomie financière de MILLBAT (3.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
En 2023, le capacité de remboursement de MILLBAT (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 246.29. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.5x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
246.292
0.512
En 2023, le ratio de liquidité de MILLBAT (246.29) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
En 2023, le couverture des intérêts de MILLBAT (0.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 79 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 1 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-90%), libérant de la trésorerie.
1 224 €
79 j
59 j
3 j
2 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 13 828€ to 101 609€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MILLBAT with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
The revenue of MILLBAT in 2023 is 223 k€.
Yes, MILLBAT generated a net profit of 37 k€ in 2023.
The headquarters of MILLBAT is located in CEYRAS (34800), in the department Herault.
The tax return of MILLBAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MILLBAT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.