Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

MICHAEL DRILHOLE CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

MICHAEL DRILHOLE CONCEPT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 162 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MICHAEL DRILHOLE CONCEPT (SIREN 819061649)
Indicador 2019 2016
Ingresos N/C 161 507 €
Resultado neto 0 € 3 849 €
EBITDA N/C 4 565 €
Margen neto N/C 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, MICHAEL DRILHOLE CONCEPT registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 137%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

136.57%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.769%

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.8%

Evolución de indicadores de solvencia
MICHAEL DRILHOLE CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
136.57 2019
2016
2019
Q1: 0.04
Méd: 26.06
Q3: 131.79
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de MICHAEL DRILHOLE CONCEPT (136.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
35.77% 2019
2016
2019
Q1: 7.94%
Méd: 34.01%
Q3: 61.79%
Bueno +16 pts durante 2 años

En 2019, el autonomía financiera de MICHAEL DRILHOLE CONCEPT (35.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.73 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de MICHAEL DRILHOLE CONCEPT (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 106.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

106.293

Evolución de indicadores de liquidez
MICHAEL DRILHOLE CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
106.29 2019
2016
2019
Q1: 84.06
Méd: 155.12
Q3: 289.68
Average -7 pts durante 2 años

En 2019, el ratio de liquidez de MICHAEL DRILHOLE CONCEPT (106.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.67x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de MICHAEL DRILHOLE CONCEPT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 189 días. Excelente situación: los proveedores financian 185 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

189 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
MICHAEL DRILHOLE CONCEPT

Positionnement de MICHAEL DRILHOLE CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

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Frequently asked questions about MICHAEL DRILHOLE CONCEPT

What is the revenue of MICHAEL DRILHOLE CONCEPT ?

The revenue of MICHAEL DRILHOLE CONCEPT in 2016 is 162 k€.

Is MICHAEL DRILHOLE CONCEPT profitable?

Yes, MICHAEL DRILHOLE CONCEPT generated a net profit of 4 k€ in 2016.

Where is the headquarters of MICHAEL DRILHOLE CONCEPT ?

The headquarters of MICHAEL DRILHOLE CONCEPT is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of MICHAEL DRILHOLE CONCEPT ?

The tax return of MICHAEL DRILHOLE CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MICHAEL DRILHOLE CONCEPT operate?

MICHAEL DRILHOLE CONCEPT operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.