Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2015-05-01 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Ubicación: EPAGNY METZ-TESSY (74330), Haute-Savoie
MGM EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios
MGM EXPLOITATION is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in EPAGNY METZ-TESSY (74330),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 31.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, MGM EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 31.9 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +42.2%. Vs 2024, crecimiento de +19% (26.8 M€ -> 31.9 M€). Tras deducir el consumo (52 k€), el margen bruto se sitúa en 31.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.7 M€, representando el 14.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3.3 M€, es decir, el 10.3% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
31 875 737 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
31 823 696 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 680 261 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 085 941 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
17.115%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia MGM EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.0
13.571
10.259
7.523
56.842
83.398
54.498
77.073
24.492
17.115
Autonomía financiera
96.813
74.636
73.488
59.864
45.007
40.539
47.082
42.84
55.269
57.044
Capacidad de reembolso
0.0
-1.709
0.996
0.685
3.449
-154.656
1.765
2.664
0.78
0.456
Flujo de caja / Ingresos
-28791.116%
-14.509%
12.192%
6.895%
9.532%
-0.34%
14.47%
11.251%
12.129%
12.214%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
17.112025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.53
Q3: 78.7
Average-16 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de MGM EXPLOITATION (17.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
57.04%2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0%
Méd: 14.37%
Q3: 49.66%
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de MGM EXPLOITATION (57.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.46 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.13 ans
Average-19 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de MGM EXPLOITATION (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 190.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
190.487
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez MGM EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
3065.802
541.592
434.802
178.009
255.797
294.326
292.872
333.173
225.512
190.487
Cobertura de intereses
0.0
-1.756
1.44
0.818
1.72
2351.721
1.856
2.045
1.093
0.739
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
190.492025
2023
2024
2025
Q1: 51.81
Méd: 150.57
Q3: 482.77
Bueno-20 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de MGM EXPLOITATION (190.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.74x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.93x
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de MGM EXPLOITATION (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 32 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 73 días de ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 488 944 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
4 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
32 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
73 j
Evolución del NFR y plazos MGM EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
28 944 €
136 734 €
-75 952 €
2 637 038 €
3 428 714 €
2 735 257 €
9 619 815 €
8 106 724 €
6 488 944 €
Rotación de inventario (días)
0
4
2
4
3
3
2
2
2
1
Crédit clients (jours)
0
6
5
4
6
9
4
4
6
4
Crédit fournisseurs (jours)
104
71
48
82
63
54
36
37
38
32
Positionnement de MGM EXPLOITATION dans son secteur
Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Estimación de valoración
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MGM EXPLOITATION is estimated at
23 565 832 €
(range 13 502 089€ - 45 347 214€).
With an EBITDA of 4 680 261€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
261 transactions
13502k€23565k€45347k€
23 565 832 €Range: 13 502 089€ - 45 347 214€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 680 261 €×5.3x
Estimation24 792 944 €
14 469 161€ - 48 392 852€
Revenue Multiple30%
31 875 737 €×0.75x
Estimation23 828 000 €
16 270 095€ - 43 365 400€
Net Income Multiple20%
3 289 455 €×6.1x
Estimation20 104 803 €
6 932 404€ - 40 705 845€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )
Compare MGM EXPLOITATION with other companies in the same sector:
The revenue of MGM EXPLOITATION in 2025 is 31.9 M€.
Is MGM EXPLOITATION profitable?
Yes, MGM EXPLOITATION generated a net profit of 3.3 M€ in 2025.
Where is the headquarters of MGM EXPLOITATION ?
The headquarters of MGM EXPLOITATION is located in EPAGNY METZ-TESSY (74330), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of MGM EXPLOITATION ?
The tax return of MGM EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MGM EXPLOITATION operate?
MGM EXPLOITATION operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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