Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-07-01 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: NEGREPELISSE (82800), Tarn-et-Garonne
METALLERIE TERRASSIER : revenue, balance sheet and financial ratios
METALLERIE TERRASSIER is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in NEGREPELISSE (82800),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 254 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, METALLERIE TERRASSIER alcanza unos ingresos de 254 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.9%). Vs 2022: +2%. Tras deducir el consumo (73 k€), el margen bruto se sitúa en 181 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 2.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
253 825 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
181 196 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
6 378 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
6 161 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.904%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia METALLERIE TERRASSIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
7.395
2.607
0.0
0.0
0.953
1.008
0.943
0.904
Autonomía financiera
6.057
2.123
0.0
0.0
0.777
0.85
0.799
0.749
Capacidad de reembolso
0.335
0.417
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
9.332%
3.241%
-4.082%
8.477%
-6.171%
2.448%
4.391%
2.583%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.92023
2021
2022
2023
Q1: 7.44
Méd: 26.84
Q3: 65.74
Excelente
En 2023, el ratio de endeudamiento de METALLERIE TERRASSIER (0.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
0.75%2023
2021
2022
2023
Q1: 25.01%
Méd: 43.11%
Q3: 59.43%
Vigilar
En 2023, el autonomía financiera de METALLERIE TERRASSIER (0.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.26 ans
Excelente
En 2023, el capacidad de reembolso de METALLERIE TERRASSIER (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 558.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
558.269
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez METALLERIE TERRASSIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
709.009
528.79
589.321
528.141
502.125
599.968
625.552
558.269
Cobertura de intereses
0.668
1.711
-0.138
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
558.272023
2021
2022
2023
Q1: 168.07
Méd: 232.53
Q3: 328.95
Excelente
En 2023, el ratio de liquidez de METALLERIE TERRASSIER (558.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.06x
Méd: 1.31x
Q3: 4.95x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de METALLERIE TERRASSIER (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 36 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 37 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 45 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +47%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
31 820 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
41 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
37 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
45 j
Evolución del NFR y plazos METALLERIE TERRASSIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
21 698 €
32 602 €
56 068 €
35 228 €
37 243 €
38 702 €
45 982 €
31 820 €
Rotación de inventario (días)
7
10
18
12
17
11
14
37
Crédit clients (jours)
30
53
80
52
84
63
74
41
Crédit fournisseurs (jours)
24
34
40
24
39
21
26
36
Positionnement de METALLERIE TERRASSIER dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of METALLERIE TERRASSIER is estimated at
15 468 €
(range 9 010€ - 28 712€).
With an EBITDA of 6 378€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
56 tx
9k€15k€28k€
15 468 €Range: 9 010€ - 28 712€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
6 378 €×1.0x
Estimation6 613 €
4 246€ - 15 264€
Revenue Multiple30%
253 825 €×0.13x
Estimation32 675 €
17 238€ - 41 486€
Net Income Multiple20%
6 161 €×1.9x
Estimation11 800 €
8 578€ - 43 174€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare METALLERIE TERRASSIER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about METALLERIE TERRASSIER
What is the revenue of METALLERIE TERRASSIER ?
The revenue of METALLERIE TERRASSIER in 2023 is 254 k€.
Is METALLERIE TERRASSIER profitable?
Yes, METALLERIE TERRASSIER generated a net profit of 6 k€ in 2023.
Where is the headquarters of METALLERIE TERRASSIER ?
The headquarters of METALLERIE TERRASSIER is located in NEGREPELISSE (82800), in the department Tarn-et-Garonne.
Where to find the tax return of METALLERIE TERRASSIER ?
The tax return of METALLERIE TERRASSIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does METALLERIE TERRASSIER operate?
METALLERIE TERRASSIER operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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